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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 467.00 | 2 841.00 | 625.00 | 3 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 015.00 | 2 894.00 | 379 120.00 | 382 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 090.00 | | 105 090.00 | 105 090.00 |
BZ Autres créances | 250 605.00 | | 250 605.00 | 250 605.00 |
CF Disponibilités | 28 341.00 | | 28 341.00 | 28 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 845.00 | | 384 845.00 | 384 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 860.00 | 2 894.00 | 763 966.00 | 766 860.00 |
CU Autres participations | 378 495.00 | | 378 495.00 | 378 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 500.00 | 373 500.00 | | 373 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
DG Autres réserves | 146 297.00 | 100 100.00 | | 146 297.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | 59.00 | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 441.00 | 81 636.00 | | 110 441.00 |
DL TOTAL (I) | 667 685.00 | 592 646.00 | | 667 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 3 203.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 384.00 | 36 961.00 | | 32 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 465.00 | 4 372.00 | | 5 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 938.00 | 53 922.00 | | 56 938.00 |
EA Autres dettes | 1 337.00 | 31 802.00 | | 1 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 281.00 | 130 262.00 | | 96 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 966.00 | 722 908.00 | | 763 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 800.00 | | 238 800.00 | 238 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 800.00 | | 238 800.00 | 238 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | | | -425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 247.00 | 16 222.00 | | 12 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 107.00 | 294 511.00 | | 342 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 666.00 | 212 874.00 | | 231 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 441.00 | 81 636.00 | | 110 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 101.00 | | 767.00 | 397 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 853.00 | 382 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 853.00 | 3 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53.00 | | | 53.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 553.00 | | 767.00 | 18 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 495.00 | | | 378 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 671.00 | 2 651.00 | 7 427.00 | 7 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 617.00 | 2 651.00 | 7 427.00 | 7 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UX Autres créances clients | 105 091.00 | | | 105 091.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | | | 479.00 |
VC Groupe et associés | 204 779.00 | | | 204 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 101.00 | | | 44 101.00 |
VP Divers | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 504.00 | 356 504.00 | | 356 504.00 |
VW T.V.A. | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 281.00 | 96 281.00 | | 96 281.00 |