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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 467.00 | 3 148.00 | 319.00 | 3 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 015.00 | 3 202.00 | 383 814.00 | 387 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 540.00 | | 182 540.00 | 182 540.00 |
BZ Autres créances | 245 169.00 | | 245 169.00 | 245 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 272.00 | | 60 272.00 | 60 272.00 |
CF Disponibilités | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 214.00 | | 506 214.00 | 506 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 229.00 | 3 202.00 | 890 027.00 | 893 229.00 |
CU Autres participations | 383 495.00 | | 383 495.00 | 383 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 500.00 | 373 500.00 | | 373 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
DG Autres réserves | 237 500.00 | 234 400.00 | | 237 500.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 25.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 351.00 | 40 431.00 | | 62 351.00 |
DL TOTAL (I) | 710 707.00 | 685 706.00 | | 710 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 2 761.00 | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 831.00 | 20 674.00 | | 100 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 438.00 | 2 310.00 | | 5 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 544.00 | 68 134.00 | | 69 544.00 |
EA Autres dettes | 3 178.00 | 1 338.00 | | 3 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 320.00 | 95 217.00 | | 179 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 027.00 | 780 923.00 | | 890 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 320.00 | 95 217.00 | | 179 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 650.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 972.00 | | 237 972.00 | 237 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 972.00 | | 237 972.00 | 237 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 929.00 | 18 400.00 | | 14 929.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 129.00 | 16 786.00 | | 19 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 447.00 | 9 393.00 | | 14 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 813.00 | 293 349.00 | | 299 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 462.00 | 252 918.00 | | 237 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 351.00 | 40 431.00 | | 62 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 716.00 | 13 764.00 | | 11 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 015.00 | | 5 000.00 | 382 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53.00 | | | 53.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 495.00 | | 5 000.00 | 378 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 048.00 | 154.00 | | 3 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 994.00 | 154.00 | | 2 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
UX Autres créances clients | 182 540.00 | 182 540.00 | | 182 540.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 244 534.00 | 244 534.00 | | 244 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 100 831.00 | 100 831.00 | | 100 831.00 |
VP Divers | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 510.00 | 429 510.00 | | 429 510.00 |
VW T.V.A. | 33 626.00 | 33 626.00 | | 33 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 320.00 | 179 320.00 | | 179 320.00 |