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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 467.00 | 2 994.00 | 472.00 | 3 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 015.00 | 3 047.00 | 378 967.00 | 382 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 880.00 | | 200 880.00 | 200 880.00 |
BZ Autres créances | 196 697.00 | | 196 697.00 | 196 697.00 |
CF Disponibilités | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 955.00 | | 401 955.00 | 401 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 970.00 | 3 047.00 | 780 922.00 | 783 970.00 |
CU Autres participations | 378 495.00 | | 378 495.00 | 378 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 500.00 | 373 500.00 | | 373 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
DG Autres réserves | 234 400.00 | 146 297.00 | | 234 400.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | 96.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 430.00 | 110 441.00 | | 40 430.00 |
DL TOTAL (I) | 685 705.00 | 667 685.00 | | 685 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 760.00 | 155.00 | | 2 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 674.00 | 32 384.00 | | 20 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 5 465.00 | | 2 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 133.00 | 56 938.00 | | 68 133.00 |
EA Autres dettes | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 216.00 | 96 281.00 | | 95 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 922.00 | 763 966.00 | | 780 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -425.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 497.00 | 12 247.00 | | 10 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 349.00 | 342 107.00 | | 293 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 918.00 | 231 666.00 | | 252 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 430.00 | 110 441.00 | | 40 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 763.00 | 26 155.00 | | 13 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 015.00 | | | 382 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53.00 | | | 53.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 495.00 | | | 378 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 894.00 | 153.00 | | 2 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 841.00 | 153.00 | | 2 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UX Autres créances clients | 200 880.00 | 200 880.00 | | 200 880.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VC Groupe et associés | 189 926.00 | 189 926.00 | | 189 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VI Groupe et associés | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 389.00 | 400 389.00 | | 400 389.00 |
VW T.V.A. | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 217.00 | 95 217.00 | | 95 217.00 |