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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 552.00 | 7 617.00 | 10 935.00 | 18 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 397 101.00 | 7 670.00 | 389 430.00 | 397 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 874.00 | | 100 874.00 | 100 874.00 |
BZ Autres créances | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
CF Disponibilités | 39 603.00 | | 39 603.00 | 39 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 333 478.00 | | 333 478.00 | 333 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 579.00 | 7 670.00 | 722 908.00 | 730 579.00 |
CU Autres participations | 378 495.00 | | 378 495.00 | 378 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 500.00 | 373 500.00 | | 373 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
DG Autres réserves | 100 100.00 | 57 200.00 | | 100 100.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | 93.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 636.00 | 64 489.00 | | 81 636.00 |
DL TOTAL (I) | 592 646.00 | 532 632.00 | | 592 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 203.00 | 8 319.00 | | 3 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 961.00 | 29 813.00 | | 36 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 372.00 | 7 009.00 | | 4 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 922.00 | 44 771.00 | | 53 922.00 |
EA Autres dettes | 31 802.00 | 49 322.00 | | 31 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 262.00 | 139 236.00 | | 130 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 908.00 | 671 869.00 | | 722 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 799.00 | | 227 799.00 | 227 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 799.00 | | 227 799.00 | 227 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 917.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 266.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -266.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 222.00 | 39 233.00 | | 16 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 511.00 | 293 959.00 | | 294 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 874.00 | 229 469.00 | | 212 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 636.00 | 64 489.00 | | 81 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 867.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 183.00 | | 15 853.00 | 389 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 935.00 | 378 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 935.00 | 397 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53.00 | | | 53.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700.00 | | 15 853.00 | 2 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 430.00 | | | 386 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 753.00 | 4 917.00 | | 2 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 700.00 | 4 917.00 | | 2 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |
UX Autres créances clients | 100 875.00 | | | 100 875.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VC Groupe et associés | 143 092.00 | | | 143 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VI Groupe et associés | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 634.00 | | | 47 634.00 |
VP Divers | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 875.00 | 293 875.00 | | 293 875.00 |
VW T.V.A. | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 262.00 | 130 262.00 | | 130 262.00 |