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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 730.00 | | 87 730.00 | 87 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 824.00 | 8 716.00 | 10 108.00 | 18 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 179.00 | 16 565.00 | 11 614.00 | 28 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 444.00 | 25 992.00 | 109 452.00 | 135 444.00 |
BN En cours de production de biens | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
BZ Autres créances | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 394.00 | | 154 394.00 | 154 394.00 |
CF Disponibilités | 169 639.00 | | 169 639.00 | 169 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 740.00 | | 365 740.00 | 365 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 184.00 | 25 992.00 | 475 192.00 | 501 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 219 819.00 | 185 810.00 | | 219 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 685.00 | 39 009.00 | | 66 685.00 |
DL TOTAL (I) | 292 004.00 | 230 319.00 | | 292 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 719.00 | 37 653.00 | | 37 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 097.00 | 43 765.00 | | 34 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 976.00 | 20 125.00 | | 24 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 919.00 | 88 930.00 | | 80 919.00 |
EA Autres dettes | 5 479.00 | 6 474.00 | | 5 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 188.00 | 196 948.00 | | 183 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 192.00 | 427 267.00 | | 475 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 749.00 | 175 223.00 | | 168 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 684 644.00 | | 684 644.00 | 684 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 644.00 | | 684 644.00 | 684 644.00 |
FM Production stockée | | | -42 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 680.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 500.00 | -53.00 | | 16 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 864.00 | 4 916.00 | | 17 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 089.00 | 595 770.00 | | 670 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 405.00 | 556 761.00 | | 603 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 685.00 | 39 009.00 | | 66 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 431.00 | 5 512.00 | | 2 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 683.00 | | 21 761.00 | 113 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 730.00 | | 13 824.00 | 92 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 953.00 | | 7 937.00 | 20 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 312.00 | 7 680.00 | | 18 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 3 716.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 312.00 | 3 964.00 | | 13 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 487.00 | 50 487.00 | | 50 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
UX Autres créances clients | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
VB T. V. A. | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 719.00 | 23 280.00 | 14 439.00 | 37 719.00 |
VI Groupe et associés | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
VP Divers | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 238.00 | 33 238.00 | | 33 238.00 |
VW T.V.A. | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 188.00 | 168 749.00 | 14 439.00 | 183 188.00 |