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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 730.00 | | 87 730.00 | 87 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 684.00 | 19 215.00 | 1 469.00 | 20 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 544.00 | 31 249.00 | 75 296.00 | 106 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 669.00 | 51 174.00 | 164 495.00 | 215 669.00 |
BN En cours de production de biens | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 409.00 | | 46 409.00 | 46 409.00 |
BZ Autres créances | 27 975.00 | | 27 975.00 | 27 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 051.00 | | 155 051.00 | 155 051.00 |
CF Disponibilités | 86 967.00 | | 86 967.00 | 86 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 914.00 | | 352 914.00 | 352 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 583.00 | 51 174.00 | 517 409.00 | 568 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 5 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 486.00 | 282 504.00 | | 36 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 267.00 | 2 982.00 | | 41 267.00 |
DL TOTAL (I) | 328 252.00 | 290 986.00 | | 328 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 297.00 | 100 194.00 | | 74 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 655.00 | 36 588.00 | | 15 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 154.00 | 21 086.00 | | 4 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 456.00 | 90 700.00 | | 59 456.00 |
EA Autres dettes | 35 594.00 | 6 927.00 | | 35 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 157.00 | 255 493.00 | | 189 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 409.00 | 546 479.00 | | 517 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 681 670.00 | | 681 670.00 | 681 670.00 |
FG Production vendue services | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 412.00 | | 682 412.00 | 682 412.00 |
FM Production stockée | | | 8 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 678.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 146.00 | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 926.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 2 091.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 2 091.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -1 165.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | -360.00 | | 2 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 325.00 | 620 035.00 | | 695 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 058.00 | 617 054.00 | | 654 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 267.00 | 2 982.00 | | 41 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 556.00 | 976.00 | | 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 678.00 | | 2 991.00 | 212 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 414.00 | | | 108 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 264.00 | | 2 991.00 | 104 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 539.00 | 16 678.00 | 43.00 | 34 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 403.00 | 4 812.00 | | 14 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 136.00 | 11 866.00 | 43.00 | 20 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 594.00 | 35 594.00 | | 35 594.00 |
UX Autres créances clients | 46 409.00 | 46 409.00 | | 46 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 297.00 | 15 204.00 | 56 016.00 | 74 297.00 |
VI Groupe et associés | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
VP Divers | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 884.00 | 85 884.00 | | 85 884.00 |
VW T.V.A. | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 157.00 | 130 064.00 | 56 016.00 | 189 157.00 |