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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 730.00 | | 87 730.00 | 87 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 129.00 | 11 992.00 | 14 137.00 | 26 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 694.00 | 40 632.00 | 65 061.00 | 105 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 263.00 | 53 335.00 | 166 928.00 | 220 263.00 |
BN En cours de production de biens | 35 010.00 | | 35 010.00 | 35 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 665.00 | | 58 665.00 | 58 665.00 |
BZ Autres créances | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 362.00 | | 155 362.00 | 155 362.00 |
CF Disponibilités | 92 552.00 | | 92 552.00 | 92 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 789.00 | | 363 789.00 | 363 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 052.00 | 53 335.00 | 530 717.00 | 584 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 752.00 | 36 486.00 | | 52 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 149.00 | 41 267.00 | | 27 149.00 |
DL TOTAL (I) | 330 401.00 | 328 252.00 | | 330 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 700.00 | 74 297.00 | | 73 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 447.00 | 15 655.00 | | 17 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 611.00 | 4 154.00 | | 21 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 266.00 | 59 456.00 | | 60 266.00 |
EA Autres dettes | 27 292.00 | 35 594.00 | | 27 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 316.00 | 189 157.00 | | 200 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 717.00 | 517 409.00 | | 530 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 169.00 | 130 063.00 | | 146 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 654 249.00 | | 654 249.00 | 654 249.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 249.00 | | 654 249.00 | 654 249.00 |
FM Production stockée | | | 9 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 437.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 252.00 | 2 651.00 | | 4 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 469.00 | 695 325.00 | | 670 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 320.00 | 654 058.00 | | 643 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 149.00 | 41 267.00 | | 27 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 980.00 | 556.00 | | 1 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 669.00 | | 18 871.00 | 215 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 277.00 | 220 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 576.00 | 113 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 701.00 | 106 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 414.00 | | 18 021.00 | 108 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 255.00 | | 850.00 | 107 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 174.00 | 16 437.00 | 14 277.00 | 51 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 215.00 | 5 353.00 | 12 576.00 | 19 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 959.00 | 11 084.00 | 1 701.00 | 31 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
UX Autres créances clients | 58 665.00 | 58 665.00 | | 58 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 700.00 | 19 553.00 | 54 147.00 | 73 700.00 |
VI Groupe et associés | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 866.00 | 80 866.00 | | 80 866.00 |
VW T.V.A. | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 316.00 | 146 169.00 | 54 147.00 | 200 316.00 |