| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 730.00 | | 87 730.00 | 87 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 129.00 | 17 999.00 | 8 130.00 | 26 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 839.00 | 50 962.00 | 56 877.00 | 107 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 409.00 | 69 672.00 | 152 737.00 | 222 409.00 |
BN En cours de production de biens | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 394.00 | | 41 394.00 | 41 394.00 |
BZ Autres créances | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 615.00 | | 155 615.00 | 155 615.00 |
CF Disponibilités | 156 020.00 | | 156 020.00 | 156 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 576.00 | | 379 576.00 | 379 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 985.00 | 69 672.00 | 532 313.00 | 601 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 920.00 | 500.00 | | 3 920.00 |
DG Autres réserves | 51 481.00 | 52 752.00 | | 51 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 153.00 | 27 149.00 | | 34 153.00 |
DL TOTAL (I) | 339 555.00 | 330 401.00 | | 339 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 150.00 | 73 700.00 | | 54 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 632.00 | 17 447.00 | | 24 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 599.00 | 21 611.00 | | 20 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 337.00 | 60 266.00 | | 68 337.00 |
EA Autres dettes | 25 040.00 | 27 292.00 | | 25 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 759.00 | 200 316.00 | | 192 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 313.00 | 530 717.00 | | 532 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 338.00 | 146 169.00 | | 158 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 659 878.00 | | 659 878.00 | 659 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 878.00 | | 659 878.00 | 659 878.00 |
FM Production stockée | | | -24 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 337.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 399.00 | 4 252.00 | | 6 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 145.00 | 670 469.00 | | 645 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 992.00 | 643 320.00 | | 610 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 153.00 | 27 149.00 | | 34 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 263.00 | | 2 146.00 | 220 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 859.00 | | | 113 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 404.00 | | 2 146.00 | 106 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 335.00 | 16 337.00 | | 53 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 992.00 | 6 007.00 | | 11 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 343.00 | 10 330.00 | | 41 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 410.00 | 41 410.00 | | 41 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
UX Autres créances clients | 41 394.00 | 41 394.00 | | 41 394.00 |
VB T. V. A. | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 150.00 | 19 729.00 | 34 421.00 | 54 150.00 |
VI Groupe et associés | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 649.00 | 57 649.00 | | 57 649.00 |
VW T.V.A. | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 759.00 | 158 338.00 | 34 421.00 | 192 759.00 |