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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 730.00 | | 87 730.00 | 87 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 684.00 | 14 403.00 | 6 281.00 | 20 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 554.00 | 19 425.00 | 84 128.00 | 103 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 678.00 | 34 539.00 | 178 139.00 | 212 678.00 |
BN En cours de production de biens | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 211.00 | | 59 211.00 | 59 211.00 |
BZ Autres créances | 41 779.00 | | 41 779.00 | 41 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 742.00 | | 154 742.00 | 154 742.00 |
CF Disponibilités | 86 626.00 | | 86 626.00 | 86 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 340.00 | | 368 340.00 | 368 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 018.00 | 34 539.00 | 546 479.00 | 581 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 282 504.00 | 219 819.00 | | 282 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 982.00 | 66 685.00 | | 2 982.00 |
DL TOTAL (I) | 290 986.00 | 292 004.00 | | 290 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 194.00 | 37 719.00 | | 100 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 588.00 | 34 097.00 | | 36 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 086.00 | 24 976.00 | | 21 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 700.00 | 80 919.00 | | 90 700.00 |
EA Autres dettes | 6 927.00 | 5 479.00 | | 6 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 493.00 | 183 188.00 | | 255 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 479.00 | 475 192.00 | | 546 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 196.00 | 168 749.00 | | 181 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 610 699.00 | | 610 699.00 | 610 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 699.00 | | 610 699.00 | 610 699.00 |
FM Production stockée | | | 7 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 817.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | 16 500.00 | | 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 780.00 | | | 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926.00 | 16 500.00 | | 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 165.00 | 16 500.00 | | -1 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | 17 864.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 035.00 | 670 089.00 | | 620 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 054.00 | 603 405.00 | | 617 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 982.00 | 66 685.00 | | 2 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 976.00 | 2 431.00 | | 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 444.00 | | 84 504.00 | 135 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 270.00 | 212 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 270.00 | 104 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 554.00 | | 1 860.00 | 106 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 890.00 | | 82 644.00 | 28 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 992.00 | 15 817.00 | 7 270.00 | 25 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 716.00 | 5 687.00 | | 8 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 276.00 | 10 130.00 | 7 270.00 | 17 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 468.00 | 50 468.00 | | 50 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
UX Autres créances clients | 59 211.00 | | | 59 211.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 194.00 | 25 897.00 | 56 221.00 | 100 194.00 |
VI Groupe et associés | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 165.00 | | | 89 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
VP Divers | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 959.00 | 110 959.00 | | 110 959.00 |
VW T.V.A. | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 493.00 | 181 196.00 | 56 221.00 | 255 493.00 |