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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 443 814.00 | | 3 443 814.00 | 3 443 814.00 |
BZ Autres créances | 182 628.00 | | 182 628.00 | 182 628.00 |
CF Disponibilités | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 221.00 | | 191 221.00 | 191 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 035.00 | | 3 635 035.00 | 3 635 035.00 |
CU Autres participations | 3 443 814.00 | | 3 443 814.00 | 3 443 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 029 184.00 | | | 1 029 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 393.00 | | | 65 393.00 |
DG Autres réserves | 882 453.00 | | | 882 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 835.00 | | | 410 835.00 |
DK Provisions réglementées | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
DL TOTAL (I) | 2 399 884.00 | | | 2 399 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 338.00 | | | 1 140 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 462.00 | | | 86 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4.00 | | | 4.00 |
EA Autres dettes | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 151.00 | | | 1 235 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 035.00 | | | 3 635 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 215.00 | | | 381 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 439 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 676.00 | | | 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 341.00 | | | -2 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 525.00 | | | -14 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 200.00 | | | 442 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 835.00 | | | 410 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 448 680.00 | | | 3 448 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 443 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 866.00 | 3 443 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 866.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 443 814.00 | | | 3 443 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 675.00 | 2 341.00 | | 9 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 675.00 | 2 341.00 | | 9 675.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VC Groupe et associés | 109 241.00 | | | 109 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 140 338.00 | 286 402.00 | 853 936.00 | 1 140 338.00 |
VI Groupe et associés | 86 466.00 | 86 466.00 | | 86 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 387.00 | | | 262 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 387.00 | | | 73 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 536.00 | 184 536.00 | | 184 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 151.00 | 381 215.00 | 853 936.00 | 1 235 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
ST Autres comptes | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |