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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 443 814.00 | | 3 443 814.00 | 3 443 814.00 |
BZ Autres créances | 288 901.00 | | 288 901.00 | 288 901.00 |
CF Disponibilités | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 593.00 | | 292 593.00 | 292 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 408.00 | | 3 736 408.00 | 3 736 408.00 |
CU Autres participations | 3 443 814.00 | | 3 443 814.00 | 3 443 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 026 206.00 | | | 2 026 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 935.00 | | | 85 935.00 |
DG Autres réserves | 125 725.00 | | | 125 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 535.00 | | | 414 535.00 |
DK Provisions réglementées | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
DL TOTAL (I) | 2 664 420.00 | | | 2 664 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 739.00 | | | 866 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 280.00 | | | 198 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6.00 | | | 6.00 |
EA Autres dettes | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 987.00 | | | 1 071 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 408.00 | | | 3 736 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 068.00 | | | 495 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 439 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 475.00 | | | -10 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 465.00 | | | 442 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 535.00 | | | 414 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 443 814.00 | | | 3 443 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 443 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 443 814.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 443 814.00 | | | 3 443 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VC Groupe et associés | 138 411.00 | | | 138 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 739.00 | 289 819.00 | 576 919.00 | 866 739.00 |
VI Groupe et associés | 198 286.00 | 198 286.00 | | 198 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 602.00 | | | 269 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 490.00 | | | 150 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 809.00 | 290 809.00 | | 290 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 987.00 | 495 068.00 | 576 919.00 | 1 071 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
ST Autres comptes | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |