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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 096 387.00 | | 1 096 387.00 | 1 096 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 230 845.00 | 2 381 167.00 | 8 849 678.00 | 11 230 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 460 833.00 | 5 167 246.00 | 2 293 587.00 | 7 460 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321 220.00 | | 321 220.00 | 321 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 936 828.00 | | 5 936 828.00 | 5 936 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 161.00 | 29 619.00 | 298 542.00 | 328 161.00 |
BZ Autres créances | 1 523 710.00 | | 1 523 710.00 | 1 523 710.00 |
CF Disponibilités | 576 523.00 | | 576 523.00 | 576 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 233.00 | | 2 100 233.00 | 2 100 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 037 062.00 | | 8 037 062.00 | 8 037 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
CU Autres participations | 5 936 828.00 | | 5 936 828.00 | 5 936 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 026 206.00 | | | 2 026 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 621.00 | | | 202 621.00 |
DG Autres réserves | 2 680 551.00 | | | 2 680 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 932.00 | | | -77 932.00 |
DK Provisions réglementées | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
DL TOTAL (I) | 4 851 193.00 | | | 4 851 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 914 898.00 | | | 2 914 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 731.00 | | | 211 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 455 079.00 | 1 612 707.00 | | 1 455 079.00 |
EA Autres dettes | 40 317.00 | | | 40 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 185 869.00 | | | 3 185 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 037 062.00 | | | 8 037 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 758.00 | | | 568 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 356 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 799 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282 836.00 | |
GE Autres charges | | | 4 776 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 334.00 | | | -15 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -225 351.00 | -203 190.00 | | -225 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 932.00 | | | 77 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 932.00 | | | -77 932.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 593 260.00 | 3 285 250.00 | | 593 260.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 593 260.00 | 3 285 250.00 | | 593 260.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 250 367.00 | 329 072.00 | | 250 367.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 342 892.00 | 2 956 178.00 | | 342 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 936 828.00 | | | 5 936 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 936 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 936 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 936 828.00 | | | 5 936 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 481.00 | 11 266.00 | | 8 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 481.00 | 11 266.00 | | 8 481.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 317.00 | 40 317.00 | | 40 317.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 914 898.00 | 297 786.00 | 1 125 153.00 | 2 914 898.00 |
VI Groupe et associés | 211 731.00 | 211 731.00 | | 211 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 710.00 | 523 710.00 | | 523 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 710.00 | 523 710.00 | 1 000 000.00 | 1 523 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 185 869.00 | 568 758.00 | 1 125 153.00 | 3 185 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
ST Autres comptes | 159.00 | | | 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 035.00 | | | 14 035.00 |