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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 096 387.00 | | 1 096 387.00 | 1 096 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 235 025.00 | 2 381 585.00 | 8 853 440.00 | 11 235 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 122 762.00 | 5 767 736.00 | 2 355 026.00 | 8 122 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328 114.00 | | 328 114.00 | 328 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 936 828.00 | | 5 936 828.00 | 5 936 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 958 540.00 | | 958 540.00 | 958 540.00 |
CF Disponibilités | 176 338.00 | | 176 338.00 | 176 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 878.00 | | 1 134 878.00 | 1 134 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 071 707.00 | | 7 071 707.00 | 7 071 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 469 041.00 | | | 469 041.00 |
CU Autres participations | 5 936 828.00 | | 5 936 828.00 | 5 936 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 026 206.00 | | | 2 026 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 621.00 | | | 202 621.00 |
DG Autres réserves | 2 152 619.00 | | | 2 152 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 508.00 | | | -88 508.00 |
DK Provisions réglementées | 31 013.00 | | | 31 013.00 |
DL TOTAL (I) | 4 323 951.00 | | | 4 323 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 864 529.00 | 12 863 453.00 | | 10 864 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 640 265.00 | | | 2 640 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273 959.00 | 1 455 079.00 | | 1 273 959.00 |
EA Autres dettes | 74 555.00 | | | 74 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 747 756.00 | | | 2 747 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 071 707.00 | | | 7 071 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 362.00 | | | 406 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 556 413.00 | | 59 556 413.00 | 59 556 413.00 |
FQ Autres produits | | | 830 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 386 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 844.00 | | | 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 704.00 | | | 35 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 704.00 | | | -35 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 363.00 | -225 351.00 | | -40 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 509.00 | | | 88 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 508.00 | | | -88 508.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 669 266.00 | 593 260.00 | | 669 266.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 669 266.00 | 593 260.00 | | 669 266.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 301 665.00 | 250 367.00 | | 301 665.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 367 602.00 | 342 892.00 | | 367 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 936 828.00 | | | 5 936 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 936 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 936 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 936 828.00 | | | 5 936 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 747.00 | 11 266.00 | | 19 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 747.00 | 11 266.00 | | 19 747.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 555.00 | 74 555.00 | | 74 555.00 |
VC Groupe et associés | 445 768.00 | -23 273.00 | 469 041.00 | 445 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 640 265.00 | 298 871.00 | 1 140 024.00 | 2 640 265.00 |
VI Groupe et associés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 224.00 | | | 272 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 772.00 | 512 772.00 | | 512 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 540.00 | 489 499.00 | 469 041.00 | 958 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747 756.00 | 406 362.00 | 1 140 024.00 | 2 747 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
ST Autres comptes | 172.00 | | | 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 318.00 | | | 14 318.00 |