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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 936 828.00 | | 5 936 828.00 | 5 936 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 1 523 710.00 | | 1 523 710.00 | 1 523 710.00 |
CF Disponibilités | 712 872.00 | | 712 872.00 | 712 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 651.00 | | 2 240 651.00 | 2 240 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 177 479.00 | | 8 177 479.00 | 8 177 479.00 |
CU Autres participations | 5 936 828.00 | | 5 936 828.00 | 5 936 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 026 206.00 | | | 2 026 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 662.00 | | | 106 662.00 |
DG Autres réserves | 317 534.00 | | | 317 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 660 975.00 | | | 2 660 975.00 |
DK Provisions réglementées | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
DL TOTAL (I) | 5 119 858.00 | | | 5 119 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 910 700.00 | | | 2 910 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 880.00 | | | 67 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 115.00 | | | 31 115.00 |
EA Autres dettes | 40 304.00 | | | 40 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 057 621.00 | | | 3 057 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 177 479.00 | | | 8 177 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 286.00 | | | 168 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 443 814.00 | | 5 936 314.00 | 3 443 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 443 300.00 | 5 936 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 443 300.00 | 5 936 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 443 814.00 | | 5 936 314.00 | 3 443 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 017.00 | 8 480.00 | 12 017.00 | 12 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 017.00 | 8 480.00 | 12 017.00 | 12 017.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 480.00 | 12 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 910 700.00 | 21 365.00 | 1 110 515.00 | 2 910 700.00 |
VI Groupe et associés | 67 889.00 | 67 889.00 | | 67 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 889 335.00 | | | 2 889 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 853 936.00 | | | 853 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 710.00 | | | 523 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 978.00 | 1 525 978.00 | | 1 525 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 621.00 | 168 286.00 | 1 110 515.00 | 3 057 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
ST Autres comptes | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 207.00 | | | 16 207.00 |