| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 063.00 | 90 422.00 | 14 641.00 | 105 063.00 |
AH Fonds commercial | 568 282.00 | 35 063.00 | 533 218.00 | 568 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 402.00 | 242 108.00 | 30 293.00 | 272 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 069.00 | | 33 069.00 | 33 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 046.00 | 368 824.00 | 611 222.00 | 980 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 698.00 | | 67 698.00 | 67 698.00 |
BZ Autres créances | 339 865.00 | 2 866.00 | 336 999.00 | 339 865.00 |
CF Disponibilités | 11 928 283.00 | | 11 928 283.00 | 11 928 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 057.00 | | 118 057.00 | 118 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 453 903.00 | 2 866.00 | 12 451 037.00 | 12 453 903.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 433 949.00 | 371 690.00 | 13 062 259.00 | 13 433 949.00 |
CU Autres participations | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 719.00 | 252 719.00 | | 252 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | 219 660.00 | 196 724.00 | | 219 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 740.00 | 388 937.00 | | 301 740.00 |
DK Provisions réglementées | 5 651.00 | 9 075.00 | | 5 651.00 |
DL TOTAL (I) | 863 646.00 | 931 329.00 | | 863 646.00 |
DP Provisions pour risques | 7 183.00 | 11 683.00 | | 7 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 183.00 | 11 683.00 | | 7 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 062.00 | 148 521.00 | | 142 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 845.00 | 481 876.00 | | 448 845.00 |
EA Autres dettes | 11 600 051.00 | 10 628 996.00 | | 11 600 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 191 431.00 | 11 259 864.00 | | 12 191 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 062 259.00 | 12 202 876.00 | | 13 062 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 191 431.00 | 11 259 864.00 | | 12 191 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 507 814.00 | | 3 507 814.00 | 3 507 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 507 814.00 | | 3 507 814.00 | 3 507 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 528 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 533 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 106 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 083.00 | 4 860.00 | | 9 083.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7.00 | | | 7.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 692.00 | 28 199.00 | | 1 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 312.00 | 3 867.00 | | 5 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 004.00 | 32 067.00 | | 7 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 826.00 | 37 153.00 | | 15 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 888.00 | 6 193.00 | | 1 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 715.00 | 43 346.00 | | 17 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 711.00 | -11 279.00 | | -10 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 014.00 | 165 924.00 | | 123 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 548 655.00 | 3 792 542.00 | | 3 548 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 246 916.00 | 3 403 605.00 | | 3 246 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 740.00 | 388 937.00 | | 301 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 404.00 | | 38 283.00 | 1 001 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 642.00 | 980 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 140.00 | 673 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 502.00 | 272 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 893.00 | | 35 591.00 | 686 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 459.00 | | 2 445.00 | 280 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 052.00 | | 247.00 | 34 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 019.00 | 50 217.00 | 59 642.00 | 377 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 586.00 | 30 039.00 | 49 140.00 | 144 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 433.00 | 20 178.00 | 10 502.00 | 232 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 075.00 | 1 888.00 | 5 312.00 | 9 075.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 683.00 | | 4 500.00 | 11 683.00 |
6T Sur comptes clients | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 036.00 | | 6 940.00 | 11 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 794.00 | 1 888.00 | 16 751.00 | 31 794.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 888.00 | 5 312.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 062.00 | 142 062.00 | | 142 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 159.00 | 184 159.00 | | 184 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 890.00 | 196 890.00 | | 196 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 600 051.00 | 11 600 051.00 | | 11 600 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 069.00 | | | 33 069.00 |
UX Autres créances clients | 67 698.00 | | | 67 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
VB T. V. A. | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 373.00 | | | 77 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 592.00 | | | 222 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 057.00 | | | 118 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 690.00 | 525 621.00 | 33 069.00 | 558 690.00 |
VW T.V.A. | 42 755.00 | 42 755.00 | | 42 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 191 431.00 | 12 191 431.00 | | 12 191 431.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 566.00 | 56 456.00 | | 46 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 310.00 | 56 159.00 | | 77 310.00 |
ST Autres comptes | 415 073.00 | 399 197.00 | | 415 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 279.00 | 163 072.00 | | 162 279.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 34.00 | | 33.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
YT Sous‐traitance | 52 109.00 | 69 056.00 | | 52 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 298.00 | 19 039.00 | | 24 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 864.00 | 75 495.00 | | 70 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 697 629.00 | 728 944.00 | | 697 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 866.00 | 93 138.00 | | 94 866.00 |
ZE Dividendes | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 706 771.00 | 687 484.00 | | 706 771.00 |