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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 936.00 | 118 772.00 | 18 164.00 | 136 936.00 |
AH Fonds commercial | 568 282.00 | 35 063.00 | 533 218.00 | 568 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 129.00 | 214 682.00 | 48 447.00 | 263 129.00 |
AX Avances et acomptes | 45 272.00 | | 45 272.00 | 45 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 462.00 | | 36 462.00 | 36 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 081.00 | 368 517.00 | 681 564.00 | 1 050 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
BZ Autres créances | 18 026 613.00 | | 18 026 613.00 | 18 026 613.00 |
CF Disponibilités | 1 406 553.00 | | 1 406 553.00 | 1 406 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 102.00 | | 57 102.00 | 57 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 503 437.00 | | 19 503 437.00 | 19 503 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 553 518.00 | 368 517.00 | 20 185 001.00 | 20 553 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 719.00 | 252 719.00 | | 252 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 339 734.00 | 338 276.00 | | 339 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 797.00 | 300 357.00 | | 322 797.00 |
DK Provisions réglementées | 5 681.00 | 6 683.00 | | 5 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 806.00 | 981 911.00 | | 1 004 806.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 2 500.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 2 500.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 823.00 | | | 87 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 203.00 | 213 064.00 | | 194 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 135.00 | 560 259.00 | | 440 135.00 |
EA Autres dettes | 18 455 034.00 | 17 375 577.00 | | 18 455 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 177 195.00 | 18 148 900.00 | | 19 177 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 185 001.00 | 19 133 311.00 | | 20 185 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 114 158.00 | 18 148 900.00 | | 19 114 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 881 208.00 | | 3 881 208.00 | 3 881 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 881 208.00 | | 3 881 208.00 | 3 881 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 889 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 696 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 447 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 670.00 | 8 106.00 | | 1 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 091.00 | 2 180.00 | | 4 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 762.00 | 10 286.00 | | 5 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 152.00 | 37 117.00 | | 24 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 089.00 | 2 543.00 | | 3 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 241.00 | 39 660.00 | | 27 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 480.00 | -29 373.00 | | -21 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 506.00 | 106 033.00 | | 97 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 895 333.00 | 3 606 987.00 | | 3 895 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 572 536.00 | 3 306 630.00 | | 3 572 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 797.00 | 300 357.00 | | 322 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 541.00 | | 90 849.00 | 1 020 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 309.00 | 1 050 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | 705 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 809.00 | 308 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 718.00 | | | 710 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 683.00 | | 90 527.00 | 273 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 140.00 | | 322.00 | 36 140.00 |