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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 436.00 | 41 523.00 | 100 913.00 | 142 436.00 |
AH Fonds commercial | 568 282.00 | 35 063.00 | 533 218.00 | 568 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 026.00 | 196 856.00 | 43 170.00 | 240 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 740.00 | | 34 740.00 | 34 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 713.00 | 274 673.00 | 712 041.00 | 986 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 362.00 | | 31 362.00 | 31 362.00 |
BZ Autres créances | 12 824 630.00 | | 12 824 630.00 | 12 824 630.00 |
CF Disponibilités | 272 817.00 | | 272 817.00 | 272 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 857.00 | | 101 857.00 | 101 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 230 665.00 | | 13 230 665.00 | 13 230 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 217 379.00 | 274 673.00 | 13 942 706.00 | 14 217 379.00 |
CU Autres participations | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 719.00 | 252 719.00 | | 252 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | 270 900.00 | 246 900.00 | | 270 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 579.00 | 444 600.00 | | 372 579.00 |
DK Provisions réglementées | 5 254.00 | 5 532.00 | | 5 254.00 |
DL TOTAL (I) | 985 327.00 | 1 033 626.00 | | 985 327.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 7 183.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 7 183.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 663.00 | 99 225.00 | | 65 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 341.00 | 117 371.00 | | 110 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 446.00 | 473 289.00 | | 407 446.00 |
EA Autres dettes | 12 368 957.00 | 11 857 372.00 | | 12 368 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 952 879.00 | 12 547 728.00 | | 12 952 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 942 706.00 | 13 588 538.00 | | 13 942 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 921 254.00 | 12 482 065.00 | | 12 921 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 529 893.00 | | 3 529 893.00 | 3 529 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 529 893.00 | | 3 529 893.00 | 3 529 893.00 |
FN Production immobilisée | | | 110 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 652 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 666.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 120 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 674.00 | 30 892.00 | | 674.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 897.00 | 1 271.00 | | 2 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 571.00 | 32 163.00 | | 3 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 507.00 | 10 439.00 | | 9 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 619.00 | 1 152.00 | | 2 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 126.00 | 11 591.00 | | 12 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 555.00 | 20 573.00 | | -8 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 606.00 | 193 515.00 | | 154 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 661 059.00 | 3 539 052.00 | | 3 661 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 288 480.00 | 3 094 453.00 | | 3 288 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 579.00 | 444 600.00 | | 372 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 367.00 | | 144 907.00 | 1 005 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 560.00 | 986 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 839.00 | 710 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 722.00 | 240 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 344.00 | | 118 212.00 | 673 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 475.00 | | 26 272.00 | 296 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 547.00 | | 423.00 | 35 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 337.00 | 39 666.00 | 163 560.00 | 397 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 126.00 | 17 299.00 | 80 839.00 | 140 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 211.00 | 22 367.00 | 82 722.00 | 257 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 532.00 | 2 619.00 | 2 897.00 | 5 532.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 183.00 | | 2 683.00 | 7 183.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 096.00 | | 2 866.00 | 4 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 811.00 | 2 619.00 | 8 446.00 | 16 811.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 549.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 619.00 | 2 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 341.00 | 110 341.00 | | 110 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 079.00 | 178 079.00 | | 178 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 567.00 | 163 567.00 | | 163 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 368 957.00 | 12 368 957.00 | | 12 368 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 740.00 | | 34 740.00 | 34 740.00 |
UX Autres créances clients | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
VB T. V. A. | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 663.00 | 34 038.00 | 31 626.00 | 65 663.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 561.00 | | | 33 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 178.00 | 76 178.00 | | 76 178.00 |
VP Divers | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 716 959.00 | 12 716 959.00 | | 12 716 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 857.00 | 101 857.00 | | 101 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 992 588.00 | 12 957 848.00 | 34 740.00 | 12 992 588.00 |
VW T.V.A. | 43 090.00 | 43 090.00 | | 43 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 952 879.00 | 12 921 254.00 | 31 626.00 | 12 952 879.00 |