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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 436.00 | 53 345.00 | 89 091.00 | 142 436.00 |
AH Fonds commercial | 568 282.00 | 35 063.00 | 533 218.00 | 568 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 590.00 | 207 465.00 | 38 125.00 | 245 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 995.00 | | 34 995.00 | 34 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 533.00 | 297 103.00 | 695 430.00 | 992 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 777 970.00 | | 14 777 970.00 | 14 777 970.00 |
CF Disponibilités | 720 634.00 | | 720 634.00 | 720 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 947.00 | | 54 947.00 | 54 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 553 551.00 | | 15 553 551.00 | 15 553 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 546 083.00 | 297 103.00 | 16 248 980.00 | 16 546 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 719.00 | 252 719.00 | | 252 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | 282 878.00 | 270 900.00 | | 282 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 375.00 | 372 579.00 | | 293 375.00 |
DK Provisions réglementées | 5 054.00 | 5 254.00 | | 5 054.00 |
DL TOTAL (I) | 917 901.00 | 985 327.00 | | 917 901.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 704.00 | 65 663.00 | | 48 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 019.00 | 110 341.00 | | 109 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 326.00 | 407 446.00 | | 608 326.00 |
EA Autres dettes | 14 560 058.00 | 12 368 957.00 | | 14 560 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 326 579.00 | 12 952 879.00 | | 15 326 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 248 980.00 | 13 942 706.00 | | 16 248 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 312 153.00 | 12 921 254.00 | | 15 312 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 905 670.00 | | 1 905 670.00 | 1 905 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 670.00 | | 1 905 670.00 | 1 905 670.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 430.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 664.00 | 674.00 | | 1 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 610.00 | 2 897.00 | | 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 274.00 | 3 571.00 | | 2 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210.00 | 9 507.00 | | 1 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 410.00 | 2 619.00 | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620.00 | 12 126.00 | | 1 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 655.00 | -8 555.00 | | 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 883.00 | 154 606.00 | | 114 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 241.00 | 3 661 059.00 | | 1 908 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 867.00 | 3 288 480.00 | | 1 614 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 375.00 | 372 579.00 | | 293 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 713.00 | | 5 819.00 | 986 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 718.00 | | | 710 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 026.00 | | 5 564.00 | 240 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 970.00 | | 255.00 | 35 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 443.00 | 22 430.00 | | 273 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 587.00 | 11 821.00 | | 76 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 856.00 | 10 609.00 | | 196 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 254.00 | 410.00 | 610.00 | 5 254.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 984.00 | 410.00 | 610.00 | 10 984.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 410.00 | 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 019.00 | 109 019.00 | | 109 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 634.00 | 113 634.00 | | 113 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 294.00 | 206 294.00 | | 206 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 560 058.00 | 14 560 058.00 | | 14 560 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 995.00 | | 34 995.00 | 34 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VB T. V. A. | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 704.00 | 34 278.00 | 14 426.00 | 48 704.00 |
VI Groupe et associés | 219 399.00 | 219 399.00 | | 219 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 161.00 | 44 161.00 | | 44 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 749 842.00 | 14 749 842.00 | | 14 749 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 947.00 | 54 947.00 | | 54 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 867 912.00 | 14 832 917.00 | 34 995.00 | 14 867 912.00 |
VW T.V.A. | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 326 579.00 | 15 312 153.00 | 14 426.00 | 15 326 579.00 |