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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 063.00 | 105 063.00 | | 105 063.00 |
AH Fonds commercial | 568 282.00 | 35 063.00 | 533 218.00 | 568 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 475.00 | 257 211.00 | 39 264.00 | 296 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 317.00 | | 34 317.00 | 34 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 367.00 | 398 567.00 | 606 800.00 | 1 005 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 316.00 | | 42 316.00 | 42 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BZ Autres créances | 12 184 582.00 | 2 866.00 | 12 181 715.00 | 12 184 582.00 |
CF Disponibilités | 647 952.00 | | 647 952.00 | 647 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 530.00 | | 107 530.00 | 107 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 984 603.00 | 2 866.00 | 12 981 737.00 | 12 984 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 989 970.00 | 401 433.00 | 13 588 537.00 | 13 989 970.00 |
CU Autres participations | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 719.00 | 252 719.00 | | 252 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | 246 900.00 | 219 660.00 | | 246 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 600.00 | 301 740.00 | | 444 600.00 |
DK Provisions réglementées | 5 532.00 | 5 651.00 | | 5 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 626.00 | 863 646.00 | | 1 033 626.00 |
DP Provisions pour risques | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 225.00 | | | 99 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 371.00 | 142 062.00 | | 117 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 289.00 | 448 845.00 | | 473 289.00 |
EA Autres dettes | 11 857 372.00 | 11 600 051.00 | | 11 857 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 547 728.00 | 12 191 431.00 | | 12 547 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 588 537.00 | 13 062 259.00 | | 13 588 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 482 065.00 | 12 191 431.00 | | 12 482 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 492 932.00 | | 3 492 932.00 | 3 492 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 492 932.00 | | 3 492 932.00 | 3 492 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 497 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 743.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 889 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 892.00 | 1 692.00 | | 30 892.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 271.00 | 5 312.00 | | 1 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 163.00 | 7 004.00 | | 32 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 439.00 | 15 826.00 | | 10 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 152.00 | 1 888.00 | | 1 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 591.00 | 17 715.00 | | 11 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 573.00 | -10 711.00 | | 20 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 515.00 | 123 014.00 | | 193 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 539 052.00 | 3 548 655.00 | | 3 539 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 094 453.00 | 3 246 916.00 | | 3 094 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 600.00 | 301 740.00 | | 444 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 567.00 | 1 151.00 | | 1 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 046.00 | | 25 321.00 | 980 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 344.00 | | | 673 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 402.00 | | 24 074.00 | 272 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 299.00 | | 1 248.00 | 34 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 594.00 | 29 743.00 | | 367 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 485.00 | 14 641.00 | | 125 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 108.00 | 15 103.00 | | 242 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 651.00 | 1 152.00 | 1 271.00 | 5 651.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 930.00 | 1 152.00 | 1 271.00 | 16 930.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 152.00 | 1 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 371.00 | 117 371.00 | | 117 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 373.00 | 192 373.00 | | 192 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 498.00 | 192 498.00 | | 192 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 924.00 | 34 924.00 | | 34 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 857 372.00 | 11 857 372.00 | | 11 857 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 317.00 | | | 34 317.00 |
UX Autres créances clients | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
VB T. V. A. | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 225.00 | 33 561.00 | 65 663.00 | 99 225.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 135 670.00 | | | 12 135 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 530.00 | | | 107 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 328 652.00 | 12 294 335.00 | 34 317.00 | 12 328 652.00 |
VW T.V.A. | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 547 728.00 | 12 482 065.00 | 65 663.00 | 12 547 728.00 |