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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438 174.00 | 49 849.00 | 388 325.00 | 438 174.00 |
AH Fonds commercial | 577 260.00 | | 577 260.00 | 577 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 753.00 | 67 477.00 | 19 276.00 | 86 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 070 610.00 | 1 743 522.00 | 8 327 088.00 | 10 070 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 772 143.00 | | 772 143.00 | 772 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388 082.00 | | 388 082.00 | 388 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 336 809.00 | 1 860 848.00 | 10 475 961.00 | 12 336 809.00 |
BT Marchandises | 57 288.00 | | 57 288.00 | 57 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 407 323.00 | 161 406.00 | 7 245 917.00 | 7 407 323.00 |
BZ Autres créances | 1 244 211.00 | | 1 244 211.00 | 1 244 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 1 435 878.00 | | 1 435 878.00 | 1 435 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984 393.00 | | 984 393.00 | 984 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 129 110.00 | 161 406.00 | 10 967 704.00 | 11 129 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 465 918.00 | 2 022 254.00 | 21 443 665.00 | 23 465 918.00 |
CU Autres participations | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 520.00 | 354 520.00 | | 354 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 330.00 | 189 330.00 | | 189 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 865 340.00 | 1 317 806.00 | | 1 865 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 702.00 | 547 535.00 | | 591 702.00 |
DL TOTAL (I) | 3 536 344.00 | 2 944 641.00 | | 3 536 344.00 |
DP Provisions pour risques | 200 147.00 | 189 759.00 | | 200 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 147.00 | 189 759.00 | | 200 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 857 497.00 | 8 366 994.00 | | 8 857 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 029.00 | 964 791.00 | | 981 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 540 484.00 | 5 009 600.00 | | 5 540 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 877 807.00 | 1 502 604.00 | | 1 877 807.00 |
EA Autres dettes | 425 053.00 | 1 373 922.00 | | 425 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 304.00 | 31 104.00 | | 25 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 707 174.00 | 17 249 014.00 | | 17 707 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 443 665.00 | 20 383 415.00 | | 21 443 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 235 019.00 | | 1 235 019.00 | 1 235 019.00 |
FG Production vendue services | 24 614 500.00 | | 24 614 500.00 | 24 614 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 849 519.00 | | 25 849 519.00 | 25 849 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 361 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 242 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 243 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 259 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 721 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1 124 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 705 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 208.00 | 23 391.00 | | 166 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 629 841.00 | 8 561 066.00 | | 10 629 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 796 049.00 | 8 584 457.00 | | 10 796 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 908.00 | 117 086.00 | | 22 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 411 300.00 | 8 345 734.00 | | 10 411 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 434 208.00 | 8 462 821.00 | | 10 434 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361 840.00 | 121 636.00 | | 361 840.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 612.00 | 25 338.00 | | 46 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 404.00 | 227 222.00 | | 245 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 158 900.00 | 34 646 424.00 | | 37 158 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 567 198.00 | 34 098 889.00 | | 36 567 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 702.00 | 547 535.00 | | 591 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 170 790.00 | | 22 336 285.00 | 12 170 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 170 265.00 | 12 336 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 015 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 170 265.00 | 10 929 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014 979.00 | | 455.00 | 1 014 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 778 942.00 | | 22 320 830.00 | 10 778 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 868.00 | | 15 000.00 | 376 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 758 613.00 | 1 812 299.00 | 1 710 064.00 | 1 758 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 849.00 | | | 49 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 708 764.00 | 1 812 299.00 | 1 710 064.00 | 1 708 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 759.00 | 200 147.00 | 189 759.00 | 189 759.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 350.00 | | 58 350.00 | 58 350.00 |
6T Sur comptes clients | 133 807.00 | 90 618.00 | 63 019.00 | 133 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 157.00 | 90 618.00 | 121 369.00 | 192 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 916.00 | 290 765.00 | 311 128.00 | 381 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 841.00 | 38 841.00 | | 38 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 540 484.00 | 5 540 484.00 | | 5 540 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 710.00 | 355 710.00 | | 355 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 729.00 | 333 729.00 | | 333 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 053.00 | 425 053.00 | | 425 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388 082.00 | | | 388 082.00 |
UX Autres créances clients | 7 407 323.00 | | | 7 407 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
VB T. V. A. | 443 307.00 | | | 443 307.00 |
VC Groupe et associés | 913.00 | | | 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 799 568.00 | 8 799 568.00 | | 8 799 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 929.00 | 57 929.00 | | 57 929.00 |
VI Groupe et associés | 942 187.00 | 942 187.00 | | 942 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 251.00 | 52 251.00 | | 52 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792 993.00 | | | 792 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984 393.00 | | | 984 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 024 008.00 | 9 635 927.00 | 388 082.00 | 10 024 008.00 |
VW T.V.A. | 1 111 733.00 | 1 111 733.00 | | 1 111 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 707 174.00 | 17 707 174.00 | | 17 707 174.00 |