| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442 794.00 | 49 849.00 | 392 945.00 | 442 794.00 |
AH Fonds commercial | 1 104 413.00 | | 1 104 413.00 | 1 104 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 362.00 | 53 699.00 | 13 663.00 | 67 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 233 524.00 | 1 989 469.00 | 15 244 055.00 | 17 233 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 536 890.00 | | 3 536 890.00 | 3 536 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332 186.00 | | 332 186.00 | 332 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 720 956.00 | 2 093 017.00 | 20 627 939.00 | 22 720 956.00 |
BT Marchandises | 57 288.00 | | 57 288.00 | 57 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 189 965.00 | 395 977.00 | 12 793 988.00 | 13 189 965.00 |
BZ Autres créances | 1 774 999.00 | | 1 774 999.00 | 1 774 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 2 447 908.00 | | 2 447 908.00 | 2 447 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543 618.00 | | 1 543 618.00 | 1 543 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 013 795.00 | 395 977.00 | 18 617 818.00 | 19 013 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 734 749.00 | 2 488 996.00 | 39 245 755.00 | 41 734 749.00 |
CU Autres participations | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 520.00 | 354 520.00 | | 354 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 330.00 | 189 330.00 | | 189 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 201 237.00 | 1 865 340.00 | | 2 201 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 054 740.00 | 591 702.00 | | 1 054 740.00 |
DL TOTAL (I) | 4 335 279.00 | 3 536 344.00 | | 4 335 279.00 |
DP Provisions pour risques | 253 471.00 | 200 147.00 | | 253 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 273.00 | | | 98 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 744.00 | 200 147.00 | | 351 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 047 540.00 | 8 857 497.00 | | 20 047 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 219.00 | 981 029.00 | | 1 071 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 564 999.00 | 5 540 484.00 | | 10 564 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 018 647.00 | 1 877 807.00 | | 2 018 647.00 |
EA Autres dettes | 855 524.00 | 425 053.00 | | 855 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 804.00 | 25 304.00 | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 558 733.00 | 17 707 174.00 | | 34 558 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 245 755.00 | 21 443 665.00 | | 39 245 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 639 368.00 | | 1 639 368.00 | 1 639 368.00 |
FG Production vendue services | 29 336 166.00 | | 29 336 166.00 | 29 336 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 975 534.00 | | 30 975 534.00 | 30 975 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 592 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 868 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 374 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 688 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 903 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 351 744.00 | |
GE Autres charges | | | 1 266 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 903 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 689 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 525 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451 716.00 | 166 208.00 | | 451 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 383 183.00 | 10 629 841.00 | | 12 383 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 834 899.00 | 10 796 049.00 | | 12 834 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 622.00 | 22 908.00 | | 256 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 345 049.00 | 10 411 300.00 | | 12 345 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 601 672.00 | 10 434 208.00 | | 12 601 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 227.00 | 361 841.00 | | 233 227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 977.00 | 46 612.00 | | 124 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 578 551.00 | 245 404.00 | | 578 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 427 528.00 | 37 158 900.00 | | 44 427 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 372 787.00 | 36 567 200.00 | | 43 372 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 054 740.00 | 591 702.00 | | 1 054 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 336 809.00 | | 24 539 191.00 | 12 336 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 335 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 155 046.00 | 22 720 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 547 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 055 046.00 | 20 837 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015 434.00 | | 531 773.00 | 1 015 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 929 506.00 | | 23 963 315.00 | 10 929 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 868.00 | | 44 104.00 | 391 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 860 848.00 | 1 962 157.00 | 1 729 988.00 | 1 860 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 849.00 | | | 49 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810 999.00 | 1 962 157.00 | 1 729 988.00 | 1 810 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 147.00 | 351 744.00 | 200 147.00 | 200 147.00 |
6T Sur comptes clients | 161 406.00 | 255 239.00 | 20 658.00 | 161 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 406.00 | 255 239.00 | 20 658.00 | 161 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 553.00 | 606 983.00 | 220 805.00 | 361 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 841.00 | 41 841.00 | | 41 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 564 999.00 | 10 564 999.00 | | 10 564 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525 819.00 | 525 819.00 | | 525 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 957.00 | 362 957.00 | | 362 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 324 894.00 | 324 894.00 | | 324 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855 524.00 | 855 524.00 | | 855 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332 186.00 | | | 332 186.00 |
UX Autres créances clients | 13 189 965.00 | | | 13 189 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
VB T. V. A. | 972 712.00 | | | 972 712.00 |
VC Groupe et associés | 913.00 | | | 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 448 979.00 | 19 448 979.00 | | 19 448 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 561.00 | 110 964.00 | | 598 561.00 |
VI Groupe et associés | 1 029 378.00 | 1 029 378.00 | | 1 029 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 732.00 | 107 732.00 | | 107 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 071.00 | | | 796 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543 618.00 | | | 1 543 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 840 768.00 | 16 508 582.00 | 332 186.00 | 16 840 768.00 |
VW T.V.A. | 697 246.00 | 697 246.00 | | 697 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 558 733.00 | 34 071 135.00 | | 34 558 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |