| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442 794.00 | 49 849.00 | 392 945.00 | 442 794.00 |
AH Fonds commercial | 1 104 413.00 | | 1 104 413.00 | 1 104 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 584.00 | 56 484.00 | 12 100.00 | 68 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 846 646.00 | 2 454 808.00 | 17 391 838.00 | 19 846 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 516 419.00 | | 1 516 419.00 | 1 516 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325 916.00 | | 325 916.00 | 325 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 308 558.00 | 2 561 140.00 | 20 747 417.00 | 23 308 558.00 |
BT Marchandises | 84 542.00 | | 84 542.00 | 84 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 472 286.00 | 363 036.00 | 11 109 250.00 | 11 472 286.00 |
BZ Autres créances | 3 299 335.00 | | 3 299 335.00 | 3 299 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 4 452 316.00 | | 4 452 316.00 | 4 452 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129 292.00 | | 1 129 292.00 | 1 129 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 437 788.00 | 363 036.00 | 20 074 751.00 | 20 437 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 746 346.00 | 2 924 177.00 | 40 822 169.00 | 43 746 346.00 |
CU Autres participations | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 520.00 | 354 520.00 | | 354 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 330.00 | 189 330.00 | | 189 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 907 153.00 | 2 201 237.00 | | 2 907 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 366.00 | 1 054 740.00 | | -202 366.00 |
DL TOTAL (I) | 3 784 088.00 | 4 335 279.00 | | 3 784 088.00 |
DP Provisions pour risques | 203 608.00 | 253 471.00 | | 203 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 122.00 | 98 273.00 | | 135 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 730.00 | 351 744.00 | | 338 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 471 140.00 | 20 047 540.00 | | 25 471 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390 710.00 | 1 071 219.00 | | 1 390 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 932 201.00 | 10 564 999.00 | | 6 932 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 752 616.00 | 2 018 647.00 | | 1 752 616.00 |
EA Autres dettes | 1 151 879.00 | 855 524.00 | | 1 151 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 699 350.00 | 34 558 733.00 | | 36 699 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 822 169.00 | 39 245 755.00 | | 40 822 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 390 710.00 | | | 1 390 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 003.00 | | 620 003.00 | 620 003.00 |
FG Production vendue services | 32 392 170.00 | | 32 392 170.00 | 32 392 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 012 173.00 | | 33 012 173.00 | 33 012 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745 774.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 830 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 389 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 402 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 120 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 947 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1 688 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 019 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -526 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 352.00 | 451 716.00 | | 170 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 664 588.00 | 12 383 183.00 | | 27 664 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 834 940.00 | 12 834 899.00 | | 27 834 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 888.00 | 256 622.00 | | 15 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 494 963.00 | 12 345 049.00 | | 27 494 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 510 851.00 | 12 601 672.00 | | 27 510 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324 089.00 | 233 227.00 | | 324 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 124 977.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 578 551.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 708 538.00 | 44 427 528.00 | | 61 708 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 910 904.00 | 43 372 787.00 | | 61 910 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 366.00 | 1 054 740.00 | | -202 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 720 954.00 | | 34 493 336.00 | 22 720 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 329 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 536 890.00 | 30 368 843.00 | 23 308 558.00 | 3 536 890.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 547 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 536 890.00 | 30 352 843.00 | 21 431 649.00 | 3 536 890.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 547 207.00 | | | 1 547 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 837 775.00 | | 34 483 606.00 | 20 837 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 972.00 | | 9 731.00 | 335 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093 017.00 | 2 982 452.00 | 2 514 328.00 | 2 093 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 849.00 | | | 49 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 043 168.00 | 2 982 452.00 | 2 514 328.00 | 2 043 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 744.00 | 240 458.00 | 253 471.00 | 351 744.00 |
6T Sur comptes clients | 395 977.00 | 62 010.00 | 94 950.00 | 395 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 977.00 | 62 010.00 | 94 950.00 | 395 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747 720.00 | 302 468.00 | 348 421.00 | 747 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 841.00 | 42 841.00 | | 42 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 932 201.00 | 6 932 201.00 | | 6 932 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 217.00 | 478 217.00 | | 478 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 244.00 | 432 244.00 | | 432 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151 879.00 | 1 151 879.00 | | 1 151 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325 916.00 | | 325 916.00 | 325 916.00 |
UX Autres créances clients | 11 472 286.00 | 11 472 286.00 | | 11 472 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VB T. V. A. | 446 347.00 | 446 347.00 | | 446 347.00 |
VC Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 709 741.00 | 24 709 741.00 | | 24 709 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 399.00 | 158 657.00 | 602 742.00 | 761 399.00 |
VI Groupe et associés | 1 347 869.00 | 1 347 869.00 | | 1 347 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 638 476.00 | 638 476.00 | | 638 476.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 892.00 | 44 892.00 | | 44 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 193 880.00 | 2 193 880.00 | | 2 193 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129 292.00 | 1 129 292.00 | | 1 129 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 226 829.00 | 15 900 913.00 | 325 916.00 | 16 226 829.00 |
VW T.V.A. | 797 263.00 | 797 263.00 | | 797 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 699 350.00 | 36 096 608.00 | 602 742.00 | 36 699 350.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |