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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 154.00 | 49 849.00 | 393 305.00 | 443 154.00 |
AH Fonds commercial | 1 104 413.00 | | 1 104 413.00 | 1 104 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 731.00 | 40 897.00 | 12 834.00 | 53 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 587 617.00 | 1 675 278.00 | 8 912 339.00 | 10 587 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 256 385.00 | | 256 385.00 | 256 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345 643.00 | | 345 643.00 | 345 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 794 730.00 | 1 766 024.00 | 11 028 706.00 | 12 794 730.00 |
BT Marchandises | 191 486.00 | | 191 486.00 | 191 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 220 548.00 | 452 827.00 | 10 767 721.00 | 11 220 548.00 |
BZ Autres créances | 2 163 065.00 | | 2 163 065.00 | 2 163 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 2 686 804.00 | | 2 686 804.00 | 2 686 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985 903.00 | | 985 903.00 | 985 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 247 824.00 | 452 827.00 | 16 794 996.00 | 17 247 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 042 553.00 | 2 218 851.00 | 27 823 702.00 | 30 042 553.00 |
CU Autres participations | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 520.00 | 354 520.00 | | 354 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 330.00 | 189 330.00 | | 189 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -372 653.00 | 2 704 787.00 | | -372 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -650 247.00 | -3 077 440.00 | | -650 247.00 |
DL TOTAL (I) | 56 401.00 | 706 648.00 | | 56 401.00 |
DP Provisions pour risques | 140 196.00 | 172 224.00 | | 140 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 122.00 | 135 122.00 | | 135 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 318.00 | 307 346.00 | | 275 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 515 005.00 | 22 329 248.00 | | 16 515 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 643.00 | 1 413 279.00 | | 1 296 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 157 806.00 | 6 603 066.00 | | 3 157 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 941 165.00 | 2 665 375.00 | | 2 941 165.00 |
EA Autres dettes | 3 580 348.00 | 3 077 298.00 | | 3 580 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 015.00 | 686.00 | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 491 983.00 | 36 088 952.00 | | 27 491 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 823 702.00 | 37 102 947.00 | | 27 823 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 181.00 | | 766 181.00 | 766 181.00 |
FG Production vendue services | 28 338 974.00 | | 28 338 974.00 | 28 338 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 105 155.00 | | 29 105 155.00 | 29 105 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764 895.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 883 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 771 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 279 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 525 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 938 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 460 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1 781 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 586 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -703 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 082 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276 040.00 | 150 518.00 | | 276 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 430 524.00 | 39 231 391.00 | | 27 430 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 706 564.00 | 39 381 909.00 | | 27 706 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 797.00 | 189 475.00 | | 51 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 222 333.00 | 39 123 556.00 | | 27 222 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 274 130.00 | 39 313 031.00 | | 27 274 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432 434.00 | 68 878.00 | | 432 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 585 097.00 | 78 804 094.00 | | 57 585 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 235 345.00 | 81 881 534.00 | | 58 235 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -650 247.00 | -3 077 440.00 | | -650 247.00 |