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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 154.00 | 49 849.00 | 393 305.00 | 443 154.00 |
AH Fonds commercial | 1 104 413.00 | | 1 104 413.00 | 1 104 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 094.00 | 41 219.00 | 16 875.00 | 58 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 545 159.00 | 2 279 412.00 | 13 265 748.00 | 15 545 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 266.00 | | 55 266.00 | 55 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352 639.00 | | 352 639.00 | 352 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 562 512.00 | 2 370 480.00 | 15 192 032.00 | 17 562 512.00 |
BT Marchandises | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 051 926.00 | 510 278.00 | 5 541 648.00 | 6 051 926.00 |
BZ Autres créances | 3 115 503.00 | | 3 115 503.00 | 3 115 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 1 014 718.00 | | 1 014 718.00 | 1 014 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136 964.00 | | 1 136 964.00 | 1 136 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 324 319.00 | 510 278.00 | 10 814 041.00 | 11 324 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 886 831.00 | 2 880 757.00 | 26 006 073.00 | 28 886 831.00 |
CU Autres participations | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 520.00 | 354 520.00 | | 354 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 330.00 | 189 330.00 | | 189 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -321 530.00 | -372 653.00 | | -321 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 196.00 | -650 247.00 | | -271 196.00 |
DL TOTAL (I) | 486 576.00 | 56 401.00 | | 486 576.00 |
DP Provisions pour risques | 118 620.00 | 140 196.00 | | 118 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 122.00 | 135 122.00 | | 135 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 742.00 | 275 318.00 | | 253 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 558 561.00 | 16 515 005.00 | | 15 558 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 942.00 | 1 296 643.00 | | 866 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 453 533.00 | 3 157 806.00 | | 4 453 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 256 479.00 | 2 941 165.00 | | 2 256 479.00 |
EA Autres dettes | 2 129 224.00 | 3 580 348.00 | | 2 129 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 265 756.00 | 27 491 983.00 | | 25 265 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 006 073.00 | 27 823 702.00 | | 26 006 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 866 942.00 | | | 866 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 152.00 | | 1 003 152.00 | 1 003 152.00 |
FG Production vendue services | 20 384 164.00 | | 20 384 164.00 | 20 384 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 387 316.00 | | 21 387 316.00 | 21 387 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 284 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 722 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 373 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 117 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 269 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1 292 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 440 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 380.00 | 276 040.00 | | 188 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 292 173.00 | 27 430 524.00 | | 15 292 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 480 554.00 | 27 706 564.00 | | 15 480 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 353.00 | 51 797.00 | | 111 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 247 274.00 | 27 222 333.00 | | 15 247 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 358 627.00 | 27 274 130.00 | | 15 358 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 927.00 | 432 434.00 | | 121 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 765 648.00 | 57 585 097.00 | | 37 765 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 036 844.00 | 58 235 345.00 | | 38 036 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 196.00 | -650 247.00 | | -271 196.00 |