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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 371.00 | 78 500.00 | 870.00 | 79 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 674.00 | 19 159.00 | 21 515.00 | 40 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 980.00 | 143 394.00 | 29 586.00 | 172 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 330.00 | 9 380.00 | 44 950.00 | 54 330.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 275.00 | | 108 275.00 | 108 275.00 |
BZ Autres créances | 30 709.00 | | 30 709.00 | 30 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 721.00 | | 150 721.00 | 150 721.00 |
CF Disponibilités | 70 149.00 | | 70 149.00 | 70 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 146.00 | 9 380.00 | 414 766.00 | 424 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 126.00 | 152 774.00 | 444 352.00 | 597 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 102 547.00 | 32 111.00 | | 102 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 288.00 | 70 436.00 | | 68 288.00 |
DL TOTAL (I) | 212 758.00 | 144 470.00 | | 212 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 353.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 373.00 | 108 813.00 | | 106 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 659.00 | 77 838.00 | | 59 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 250.00 | 113 036.00 | | 55 250.00 |
EA Autres dettes | 10 012.00 | 20 456.00 | | 10 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 594.00 | 320 523.00 | | 231 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 352.00 | 464 993.00 | | 444 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 594.00 | 320 523.00 | | 231 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 467.00 | | 49 467.00 | 49 467.00 |
FG Production vendue services | 628 120.00 | 192 899.00 | 821 019.00 | 628 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 587.00 | 192 899.00 | 870 486.00 | 677 587.00 |
FM Production stockée | | | -760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 380.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 906.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 906.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 117.00 | 14 758.00 | | 16 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 117.00 | 14 758.00 | | 16 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 284.00 | -13 852.00 | | -15 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 770.00 | -12 692.00 | | -5 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 771.00 | 918 007.00 | | 883 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 483.00 | 847 571.00 | | 815 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 288.00 | 70 436.00 | | 68 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 177.00 | | 18 617.00 | 374 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 815.00 | 172 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 815.00 | 120 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 243.00 | | 18 617.00 | 317 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 356.00 | 6 853.00 | 215 815.00 | 352 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 621.00 | 6 853.00 | 215 815.00 | 306 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 380.00 | 9 380.00 | 9 380.00 | 9 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 380.00 | 9 380.00 | 9 380.00 | 9 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 380.00 | 9 380.00 | 9 380.00 | 9 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 380.00 | 9 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 659.00 | 59 659.00 | | 59 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 108 275.00 | | | 108 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | | | 505.00 |
VB T. V. A. | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VI Groupe et associés | 106 373.00 | 106 373.00 | | 106 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353.00 | | | 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
VP Divers | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 646.00 | 146 446.00 | 7 200.00 | 153 646.00 |
VW T.V.A. | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 294.00 | 231 294.00 | | 231 294.00 |