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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 345.00 | 24 927.00 | 3 418.00 | 28 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 512.00 | 29 427.00 | 6 086.00 | 35 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 305.00 | 84 843.00 | 18 462.00 | 103 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 209.00 | | 39 209.00 | 39 209.00 |
BN En cours de production de biens | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 333.00 | | 115 333.00 | 115 333.00 |
BZ Autres créances | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
CF Disponibilités | 404 637.00 | | 404 637.00 | 404 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 601.00 | | 578 601.00 | 578 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 906.00 | 84 843.00 | 597 063.00 | 681 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 301 240.00 | 289 938.00 | | 301 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 249.00 | 104 167.00 | | 47 249.00 |
DL TOTAL (I) | 390 413.00 | 436 029.00 | | 390 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 579.00 | 34 815.00 | | 15 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 288.00 | 60 078.00 | | 97 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 132.00 | 109 460.00 | | 92 132.00 |
EA Autres dettes | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 650.00 | 204 353.00 | | 206 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 063.00 | 640 382.00 | | 597 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 650.00 | 204 353.00 | | 206 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 014.00 | | 49 014.00 | 49 014.00 |
FG Production vendue services | 938 561.00 | 120 386.00 | 1 058 947.00 | 938 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 575.00 | 120 386.00 | 1 107 961.00 | 987 575.00 |
FM Production stockée | | | 1 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 886.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 600.00 | | 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 3 522.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | -1 322.00 | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 646.00 | 1 065 127.00 | | 1 110 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 397.00 | 960 961.00 | | 1 063 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 249.00 | 104 167.00 | | 47 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 842.00 | 12 382.00 | | 8 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 641.00 | | 3 781.00 | 128 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 118.00 | 103 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 118.00 | 63 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 762.00 | | 2 213.00 | 90 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 390.00 | | 1 568.00 | 7 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 075.00 | 7 886.00 | 29 118.00 | 106 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 585.00 | 7 886.00 | 29 118.00 | 75 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 288.00 | 97 288.00 | | 97 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
UX Autres créances clients | 115 333.00 | 115 333.00 | | 115 333.00 |
VB T. V. A. | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VI Groupe et associés | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 408.00 | 133 450.00 | 8 958.00 | 142 408.00 |
VW T.V.A. | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |