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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 513.00 | 51 101.00 | 4 412.00 | 55 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 249.00 | 24 484.00 | 10 765.00 | 35 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 641.00 | 106 075.00 | 22 567.00 | 128 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 544.00 | | 78 544.00 | 78 544.00 |
BZ Autres créances | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
CF Disponibilités | 509 922.00 | | 509 922.00 | 509 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 815.00 | | 617 815.00 | 617 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 456.00 | 106 075.00 | 640 382.00 | 746 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 289 938.00 | 224 246.00 | | 289 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 167.00 | 96 406.00 | | 104 167.00 |
DL TOTAL (I) | 436 029.00 | 362 576.00 | | 436 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 815.00 | 55 270.00 | | 34 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 078.00 | 77 963.00 | | 60 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 460.00 | 123 598.00 | | 109 460.00 |
EA Autres dettes | | 5 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 353.00 | 262 619.00 | | 204 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 382.00 | 625 195.00 | | 640 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 353.00 | 262 619.00 | | 204 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 307.00 | | 46 307.00 | 46 307.00 |
FG Production vendue services | 1 015 586.00 | | 1 015 586.00 | 1 015 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 893.00 | | 1 061 893.00 | 1 061 893.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 282.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 3 000.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 3 056.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 3 898.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 922.00 | 5 220.00 | | 2 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 522.00 | 9 118.00 | | 3 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 322.00 | -6 062.00 | | -1 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 127.00 | 1 082 410.00 | | 1 065 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 961.00 | 986 004.00 | | 960 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 167.00 | 96 406.00 | | 104 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 382.00 | 18 625.00 | | 12 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 406.00 | | 2 381.00 | 166 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 7 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 145.00 | 128 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 645.00 | 90 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 026.00 | | 2 381.00 | 127 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 016.00 | 10 282.00 | 37 223.00 | 133 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 527.00 | 10 282.00 | 37 223.00 | 102 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 078.00 | 60 078.00 | | 60 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 273.00 | 50 273.00 | | 50 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
UX Autres créances clients | 78 544.00 | 78 544.00 | | 78 544.00 |
VB T. V. A. | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VI Groupe et associés | 34 815.00 | 34 815.00 | | 34 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VP Divers | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 297.00 | 93 907.00 | 7 390.00 | 101 297.00 |
VW T.V.A. | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 353.00 | 204 353.00 | | 204 353.00 |