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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 345.00 | 26 446.00 | 1 899.00 | 28 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 622.00 | 32 887.00 | 2 735.00 | 35 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 410.00 | 89 823.00 | 12 587.00 | 102 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 615.00 | | 27 615.00 | 27 615.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 891.00 | | 248 891.00 | 248 891.00 |
BZ Autres créances | 21 319.00 | | 21 319.00 | 21 319.00 |
CF Disponibilités | 327 801.00 | | 327 801.00 | 327 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 774.00 | | 640 774.00 | 640 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 184.00 | 89 823.00 | 653 362.00 | 743 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 256 989.00 | 301 240.00 | | 256 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 231.00 | 47 249.00 | | 58 231.00 |
DL TOTAL (I) | 357 144.00 | 390 413.00 | | 357 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 579.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 247.00 | 97 288.00 | | 144 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 572.00 | 92 132.00 | | 112 572.00 |
EA Autres dettes | 17 739.00 | 1 651.00 | | 17 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 218.00 | 206 650.00 | | 296 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 362.00 | 597 063.00 | | 653 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 218.00 | 206 650.00 | | 296 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 473.00 | | 28 473.00 | 28 473.00 |
FG Production vendue services | 1 106 229.00 | | 1 106 229.00 | 1 106 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 702.00 | | 1 134 702.00 | 1 134 702.00 |
FM Production stockée | | | -1 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 979.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 660.00 | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 660.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | -660.00 | | -402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 628.00 | 1 110 646.00 | | 1 134 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 397.00 | 1 063 397.00 | | 1 076 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 231.00 | 47 249.00 | | 58 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 832.00 | 8 842.00 | | 3 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 347.00 | | 110.00 | 94 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 857.00 | | 110.00 | 63 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 843.00 | 4 979.00 | | 84 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 353.00 | 4 979.00 | | 54 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 247.00 | 144 247.00 | | 144 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
UX Autres créances clients | 248 891.00 | 248 891.00 | | 248 891.00 |
VB T. V. A. | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 311.00 | 285 358.00 | 7 953.00 | 293 311.00 |
VW T.V.A. | 47 109.00 | 47 109.00 | | 47 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 218.00 | 296 218.00 | | 296 218.00 |