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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 786.00 | 80 134.00 | 12 652.00 | 92 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 768.00 | 21 449.00 | 26 319.00 | 47 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 244.00 | 132 073.00 | 46 171.00 | 178 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 253.00 | | 54 253.00 | 54 253.00 |
BN En cours de production de biens | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 163.00 | | 124 163.00 | 124 163.00 |
BZ Autres créances | 24 023.00 | | 24 023.00 | 24 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 106 642.00 | | 106 642.00 | 106 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 336.00 | | 464 336.00 | 464 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 580.00 | 132 073.00 | 510 507.00 | 642 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 150 363.00 | 102 547.00 | | 150 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 583.00 | 68 288.00 | | 82 583.00 |
DL TOTAL (I) | 274 869.00 | 212 758.00 | | 274 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 940.00 | 106 373.00 | | 101 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 363.00 | 59 659.00 | | 68 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 335.00 | 55 250.00 | | 65 335.00 |
EA Autres dettes | | 10 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 638.00 | 231 594.00 | | 235 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 507.00 | 444 352.00 | | 510 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 638.00 | 231 594.00 | | 235 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 309.00 | | 38 309.00 | 38 309.00 |
FG Production vendue services | 576 103.00 | 211 918.00 | 788 021.00 | 576 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 413.00 | 211 918.00 | 826 331.00 | 614 413.00 |
FM Production stockée | | | 24 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 833.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550.00 | 833.00 | | 1 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 590.00 | 16 117.00 | | 14 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 197.00 | 16 117.00 | | 17 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 646.00 | -15 284.00 | | -15 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 371.00 | -5 770.00 | | -1 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 080.00 | 883 771.00 | | 866 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 496.00 | 815 483.00 | | 783 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 583.00 | 68 288.00 | | 82 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 213.00 | 7 949.00 | | 17 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 980.00 | | 25 609.00 | 172 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 345.00 | 178 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 245.00 | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 140 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 045.00 | | 25 609.00 | 120 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 394.00 | 6 417.00 | 17 738.00 | 143 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 15 245.00 | 45 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 659.00 | 6 417.00 | 2 493.00 | 97 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 363.00 | 68 363.00 | | 68 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 124 163.00 | | | 124 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
VB T. V. A. | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VI Groupe et associés | 101 940.00 | 101 940.00 | | 101 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 391.00 | 156 191.00 | 7 200.00 | 163 391.00 |
VW T.V.A. | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 638.00 | 235 638.00 | | 235 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |