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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 800.00 | 1 510.00 | 65 290.00 | 66 800.00 |
AP Constructions | 1 694 425.00 | 39 354.00 | 1 655 071.00 | 1 694 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 822 581.00 | 65 478.00 | 1 757 103.00 | 1 822 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | 210.00 | 1 690.00 | 1 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 658 405.00 | | 658 405.00 | 658 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 264 111.00 | 106 553.00 | 4 157 558.00 | 4 264 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 580.00 | | 230 580.00 | 230 580.00 |
BZ Autres créances | 357 345.00 | | 357 345.00 | 357 345.00 |
CF Disponibilités | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 893.00 | | 601 893.00 | 601 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 866 004.00 | 106 553.00 | 4 759 451.00 | 4 866 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 532.00 | -434 135.00 | | -205 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 633.00 | 228 603.00 | | 237 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 101.00 | 794 468.00 | | 1 032 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 889 512.00 | 1 506 522.00 | | 2 889 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 775.00 | 39 840.00 | | 87 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 002.00 | 10 450.00 | | 3 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 961.00 | 320 051.00 | | 248 961.00 |
EA Autres dettes | 498 100.00 | 1 461 100.00 | | 498 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 727 350.00 | 3 337 963.00 | | 3 727 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 759 451.00 | 4 132 431.00 | | 4 759 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 150.00 | | 192 150.00 | 192 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 150.00 | | 192 150.00 | 192 150.00 |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 553.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490 000.00 | 434 137.00 | | 490 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 000.00 | 434 137.00 | | 490 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490 000.00 | 434 135.00 | | 490 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 257.00 | 436 468.00 | | 682 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 625.00 | 207 865.00 | | 444 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 633.00 | 228 603.00 | | 237 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 778 591.00 | | 4 188 111.00 | 2 778 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 702 591.00 | | 4 264 111.00 | 2 702 591.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 702 591.00 | | 4 244 111.00 | 2 702 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 758 591.00 | | 4 188 111.00 | 2 758 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 106 553.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 106 553.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 775.00 | 87 775.00 | | 87 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 961.00 | 248 961.00 | | 248 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 230 580.00 | | | 230 580.00 |
VB T. V. A. | 112 345.00 | | | 112 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 889 512.00 | 184 679.00 | 868 820.00 | 2 889 512.00 |
VI Groupe et associés | 498 100.00 | 498 100.00 | | 498 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 889 512.00 | | | 2 889 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 506 522.00 | | | 1 506 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 642.00 | 593 642.00 | 20 000.00 | 613 642.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 727 350.00 | 1 022 517.00 | 868 820.00 | 3 727 350.00 |