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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 800.00 | 19 730.00 | 47 070.00 | 66 800.00 |
AP Constructions | 1 805 698.00 | 557 225.00 | 1 248 473.00 | 1 805 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 639 686.00 | 1 145 511.00 | 1 494 175.00 | 2 639 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 546 584.00 | 1 724 366.00 | 2 822 218.00 | 4 546 584.00 |
BZ Autres créances | 60 088.00 | | 60 088.00 | 60 088.00 |
CF Disponibilités | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 322.00 | | 72 322.00 | 72 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 618 906.00 | 1 724 366.00 | 2 894 540.00 | 4 618 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
DH Report à nouveau | -2 003 632.00 | -1 263 368.00 | | -2 003 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -738 657.00 | -740 263.00 | | -738 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 002.00 | 20 003.00 | | 17 002.00 |
DL TOTAL (I) | -1 713 405.00 | -971 747.00 | | -1 713 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 179 085.00 | 2 363 386.00 | | 2 179 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 907.00 | 54 929.00 | | 50 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178.00 | 150.00 | | 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
EA Autres dettes | 2 302 774.00 | 1 778 978.00 | | 2 302 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 607 945.00 | 4 272 442.00 | | 4 607 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 540.00 | 3 300 695.00 | | 2 894 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 591.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -636 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -741 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 001.00 | 15 561.00 | | 3 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 001.00 | 15 561.00 | | 3 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 001.00 | 15 561.00 | | 3 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002.00 | 15 563.00 | | 3 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 660.00 | 755 826.00 | | 741 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -738 657.00 | -740 263.00 | | -738 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 534 084.00 | | 12 500.00 | 4 534 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 546 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 526 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 514 084.00 | | 12 500.00 | 4 514 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 775.00 | 412 591.00 | | 1 311 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 775.00 | 412 591.00 | | 1 311 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 907.00 | 50 907.00 | | 50 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 179 085.00 | 198 962.00 | 800 678.00 | 2 179 085.00 |
VI Groupe et associés | 2 302 774.00 | 2 302 774.00 | | 2 302 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 300.00 | | | 184 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 991.00 | 40 991.00 | | 40 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 252.00 | 62 252.00 | 20 000.00 | 82 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 607 945.00 | 2 627 821.00 | 800 678.00 | 4 607 945.00 |