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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 800.00 | 15 175.00 | 51 625.00 | 66 800.00 |
AP Constructions | 1 805 698.00 | 427 684.00 | 1 378 014.00 | 1 805 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 639 686.00 | 867 016.00 | 1 772 670.00 | 2 639 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 534 084.00 | 1 311 775.00 | 3 222 308.00 | 4 534 084.00 |
BZ Autres créances | 71 676.00 | | 71 676.00 | 71 676.00 |
CF Disponibilités | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 387.00 | | 78 387.00 | 78 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 612 471.00 | 1 311 775.00 | 3 300 695.00 | 4 612 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
DH Report à nouveau | -1 263 368.00 | -558 997.00 | | -1 263 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -740 263.00 | -704 371.00 | | -740 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 003.00 | 23 004.00 | | 20 003.00 |
DL TOTAL (I) | -971 747.00 | -228 483.00 | | -971 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 363 386.00 | 2 543 149.00 | | 2 363 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 929.00 | 61 561.00 | | 54 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | 70.00 | | 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
EA Autres dettes | 1 778 978.00 | 1 213 877.00 | | 1 778 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 272 442.00 | 3 893 657.00 | | 4 272 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 695.00 | 3 665 174.00 | | 3 300 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -665 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -755 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 561.00 | 3 001.00 | | 15 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 561.00 | 3 001.00 | | 15 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 561.00 | 3 001.00 | | 15 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 563.00 | 55 152.00 | | 15 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 826.00 | 759 523.00 | | 755 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -740 263.00 | -704 371.00 | | -740 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 534 084.00 | | | 4 534 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 534 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 514 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 514 084.00 | | | 4 514 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 763.00 | 413 013.00 | | 898 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 763.00 | 413 013.00 | | 898 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 929.00 | 54 929.00 | | 54 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 363 386.00 | 171 975.00 | 778 530.00 | 2 363 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 778 978.00 | 1 778 978.00 | | 1 778 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 764.00 | | | 179 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 991.00 | 40 991.00 | | 40 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 779.00 | 73 779.00 | 20 000.00 | 93 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 272 442.00 | 2 081 032.00 | 778 530.00 | 4 272 442.00 |