| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 800.00 | 10 620.00 | 56 180.00 | 66 800.00 |
AP Constructions | 1 805 698.00 | 298 143.00 | 1 507 554.00 | 1 805 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 639 686.00 | 588 521.00 | 2 051 165.00 | 2 639 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | 1 478.00 | 422.00 | 1 900.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 534 084.00 | 898 763.00 | 3 635 321.00 | 4 534 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 825.00 | | 22 825.00 | 22 825.00 |
CF Disponibilités | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 853.00 | | 29 853.00 | 29 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 563 936.00 | 898 763.00 | 3 665 174.00 | 4 563 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
DH Report à nouveau | -558 997.00 | 20 219.00 | | -558 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -704 371.00 | -579 217.00 | | -704 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 004.00 | 26 004.00 | | 23 004.00 |
DL TOTAL (I) | -228 483.00 | 478 889.00 | | -228 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 543 149.00 | 2 718 499.00 | | 2 543 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 561.00 | 49 386.00 | | 61 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70.00 | 6 833.00 | | 70.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 14 006.00 | | 75 000.00 |
EA Autres dettes | 1 213 877.00 | 869 817.00 | | 1 213 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 893 657.00 | 3 658 540.00 | | 3 893 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 665 174.00 | 4 137 429.00 | | 3 665 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 151.00 | | 52 151.00 | 52 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 151.00 | | 52 151.00 | 52 151.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -623 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -707 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 001.00 | 3 996.00 | | 3 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 001.00 | 3 996.00 | | 3 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 001.00 | 3 850.00 | | 3 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 152.00 | 143 772.00 | | 55 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 523.00 | 722 989.00 | | 759 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -704 371.00 | -579 217.00 | | -704 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 468 834.00 | | 354 205.00 | 4 468 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 288 955.00 | | 4 534 084.00 | 288 955.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 288 955.00 | | 4 514 084.00 | 288 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 448 834.00 | | 354 205.00 | 4 448 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 840.00 | 412 923.00 | | 485 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 840.00 | 412 923.00 | | 485 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 561.00 | 61 561.00 | | 61 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 543 149.00 | 191 642.00 | 711 881.00 | 2 543 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 213 877.00 | 1 213 877.00 | | 1 213 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 462.00 | | | 174 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 893.00 | 24 893.00 | 20 000.00 | 44 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 893 657.00 | 1 542 150.00 | 711 881.00 | 3 893 657.00 |