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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 800.00 | 6 065.00 | 60 735.00 | 66 800.00 |
AP Constructions | 1 805 698.00 | 168 603.00 | 1 637 095.00 | 1 805 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 285 481.00 | 310 328.00 | 1 975 153.00 | 2 285 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | 844.00 | 1 056.00 | 1 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 288 955.00 | | 288 955.00 | 288 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 468 834.00 | 485 840.00 | 3 982 994.00 | 4 468 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 315.00 | | 65 315.00 | 65 315.00 |
BZ Autres créances | 87 080.00 | | 87 080.00 | 87 080.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 435.00 | | 154 435.00 | 154 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 268.00 | 485 840.00 | 4 137 429.00 | 4 623 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
DH Report à nouveau | 20 219.00 | -205 532.00 | | 20 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -579 217.00 | 237 633.00 | | -579 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
DL TOTAL (I) | 478 889.00 | 1 032 101.00 | | 478 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 718 499.00 | 2 889 512.00 | | 2 718 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 386.00 | 87 775.00 | | 49 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 833.00 | 3 002.00 | | 6 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 006.00 | 248 961.00 | | 14 006.00 |
EA Autres dettes | 869 817.00 | 498 100.00 | | 869 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 658 540.00 | 3 727 350.00 | | 3 658 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 137 429.00 | 4 759 451.00 | | 4 137 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 774.00 | | 139 774.00 | 139 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 774.00 | | 139 774.00 | 139 774.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 287.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -504 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -583 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 490 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 996.00 | 490 000.00 | | 3 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 850.00 | 490 000.00 | | 3 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 919.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 772.00 | 682 257.00 | | 143 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 989.00 | 444 625.00 | | 722 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -579 217.00 | 237 633.00 | | -579 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 264 111.00 | | 704 673.00 | 4 264 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 499 950.00 | | 4 468 834.00 | 499 950.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 499 950.00 | | 4 448 834.00 | 499 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 244 111.00 | | 704 673.00 | 4 244 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 553.00 | 379 287.00 | | 106 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 553.00 | 379 287.00 | | 106 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 386.00 | 49 386.00 | | 49 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 315.00 | | | 65 315.00 |
VB T. V. A. | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 718 499.00 | 188 127.00 | 742 998.00 | 2 718 499.00 |
VI Groupe et associés | 869 817.00 | 869 817.00 | | 869 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 167.00 | | | 170 167.00 |
VP Divers | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 435.00 | 154 435.00 | 20 000.00 | 174 435.00 |
VW T.V.A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 658 540.00 | 1 128 169.00 | 742 998.00 | 3 658 540.00 |