| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 173 619.00 | 85 901.00 | 87 717.00 | 173 619.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 765.00 | 6 619.00 | 29 146.00 | 35 765.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 763.00 | 23 896.00 | 242 867.00 | 266 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 992.00 | 75 831.00 | 890 161.00 | 965 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 138.00 | 192 247.00 | 1 715 891.00 | 1 908 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 693.00 | | 25 693.00 | 25 693.00 |
BZ Autres créances | 1 961 330.00 | | 1 961 330.00 | 1 961 330.00 |
CF Disponibilités | 101 804.00 | | 101 804.00 | 101 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 913.00 | | 2 090 913.00 | 2 090 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 999 051.00 | 192 247.00 | 3 806 804.00 | 3 999 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 387 821.00 | | | 2 387 821.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 725.00 | | | 123 725.00 |
DH Report à nouveau | -51 802.00 | | | -51 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 041.00 | | | -226 041.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 704.00 | | | 2 233 704.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 627.00 | | | 920 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 182.00 | | | 113 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 328.00 | | | 435 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 193.00 | | | 102 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 099.00 | | | 1 573 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 804.00 | | | 3 806 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 476 254.00 | | 1 476 254.00 | 1 476 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 254.00 | | 1 476 254.00 | 1 476 254.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 069.00 | |
GE Autres charges | | | 76 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 457.00 | | | 1 514 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 498.00 | | | 1 740 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 041.00 | | | -226 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 328.00 | 435 328.00 | | 435 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 318.00 | 382 092.00 | 1 990 226.00 | 2 372 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 918.00 | 773 732.00 | 571 157.00 | 1 459 918.00 |