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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 173 619.00 | 154 867.00 | 18 752.00 | 173 619.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 173 619.00 | 154 867.00 | 18 752.00 | 173 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 334.00 | | 93 334.00 | 93 334.00 |
BZ Autres créances | 3 698 120.00 | | 3 698 120.00 | 3 698 120.00 |
CF Disponibilités | 857 121.00 | | 857 121.00 | 857 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 648 576.00 | | 4 648 576.00 | 4 648 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 822 195.00 | 154 867.00 | 4 667 328.00 | 4 822 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 387 821.00 | 2 387 821.00 | | 2 387 821.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 725.00 | 123 725.00 | | 123 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
DH Report à nouveau | -156 799.00 | -277 842.00 | | -156 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 002.00 | 127 414.00 | | 685 002.00 |
DL TOTAL (I) | 3 046 120.00 | 2 361 118.00 | | 3 046 120.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 607.00 | 794 116.00 | | 678 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 483.00 | | 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 109 974.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 810.00 | 476 775.00 | | 565 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 532.00 | 218 403.00 | | 376 532.00 |
EA Autres dettes | | 6 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 621 206.00 | 1 606 142.00 | | 1 621 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 667 328.00 | 3 967 261.00 | | 4 667 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 684 420.00 | | 3 684 420.00 | 3 684 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 684 420.00 | | 3 684 420.00 | 3 684 420.00 |
FN Production immobilisée | | | -3 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 682 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 431 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 287.00 | |
GE Autres charges | | | 186 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 745 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 972.00 | 1 056.00 | | 5 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905 972.00 | 1 056.00 | | 1 905 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 082.00 | | | 42 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 861 192.00 | | | 861 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903 273.00 | | | 903 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 002 699.00 | 1 056.00 | | 1 002 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 183.00 | | | 248 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 599 865.00 | 3 693 489.00 | | 5 599 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 914 863.00 | 3 566 075.00 | | 4 914 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 002.00 | 127 414.00 | | 685 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 810.00 | 565 810.00 | | 565 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678 607.00 | 552 170.00 | 126 437.00 | 678 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 531.00 | 376 531.00 | | 376 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 207.00 | 1 494 770.00 | 126 437.00 | 1 621 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |