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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 899 429.00 | | 1 899 429.00 | 1 899 429.00 |
CF Disponibilités | 1 136 940.00 | | 1 136 940.00 | 1 136 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 036 369.00 | | 3 036 369.00 | 3 036 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 369.00 | | 3 036 369.00 | 3 036 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 387 821.00 | 2 387 821.00 | | 2 387 821.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 725.00 | 123 725.00 | | 123 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
DH Report à nouveau | 470 821.00 | 497 350.00 | | 470 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 943.00 | -26 529.00 | | 13 943.00 |
DL TOTAL (I) | 3 029 091.00 | 3 015 148.00 | | 3 029 091.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 311.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 869.00 | 14 348.00 | | 6 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 277.00 | 21 951.00 | | 7 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 369.00 | 3 037 100.00 | | 3 036 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 984.00 | 2 040.00 | | 17 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 041.00 | 28 568.00 | | 4 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 943.00 | -26 529.00 | | 13 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 619.00 | | 173 619.00 | 173 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 619.00 | | 173 619.00 | 173 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899 429.00 | 1 981.00 | 1 897 448.00 | 1 899 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 429.00 | 1 981.00 | 1 897 448.00 | 1 899 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |