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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 173 619.00 | 173 577.00 | 42.00 | 173 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 619.00 | 173 577.00 | 42.00 | 173 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 755.00 | | 43 755.00 | 43 755.00 |
BZ Autres créances | 2 842 620.00 | | 2 842 620.00 | 2 842 620.00 |
CF Disponibilités | 217 722.00 | | 217 722.00 | 217 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 104 096.00 | | 3 104 096.00 | 3 104 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 715.00 | 173 577.00 | 3 104 138.00 | 3 277 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 387 821.00 | 2 387 821.00 | | 2 387 821.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 725.00 | 123 725.00 | | 123 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 781.00 | 6 371.00 | | 32 781.00 |
DH Report à nouveau | 501 794.00 | -156 799.00 | | 501 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 444.00 | 685 002.00 | | -4 444.00 |
DL TOTAL (I) | 3 041 677.00 | 3 046 120.00 | | 3 041 677.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485.00 | 678 607.00 | | 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 324.00 | 565 810.00 | | 13 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 292.00 | 376 532.00 | | 7 292.00 |
EA Autres dettes | 41 358.00 | | | 41 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 460.00 | 1 621 206.00 | | 62 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 138.00 | 4 667 328.00 | | 3 104 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 011.00 | | 118 011.00 | 118 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 011.00 | | 118 011.00 | 118 011.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 710.00 | |
GE Autres charges | | | 8 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 972.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 900 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 905 972.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 42 082.00 | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 861 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 903 273.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | 1 002 699.00 | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 248 183.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 581.00 | 5 599 865.00 | | 136 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 024.00 | 4 914 863.00 | | 141 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 444.00 | 685 002.00 | | -4 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 867.00 | 18 710.00 | | 154 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 867.00 | 18 710.00 | | 154 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 358.00 | 41 358.00 | | 41 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 886 374.00 | 106 385.00 | 2 779 989.00 | 2 886 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 886 374.00 | 106 385.00 | 2 779 989.00 | 2 886 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 461.00 | 62 461.00 | | 62 461.00 |