| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 173 618.00 | 120 625.00 | 52 993.00 | 173 618.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 765.00 | 17 765.00 | 18 000.00 | 35 765.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 092.00 | 158 407.00 | 689 684.00 | 848 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 314.00 | 141 453.00 | 251 861.00 | 393 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 790.00 | 438 251.00 | 1 478 539.00 | 1 916 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 419.00 | | 143 419.00 | 143 419.00 |
BZ Autres créances | 114 225.00 | | 114 225.00 | 114 225.00 |
CF Disponibilités | 2 224 122.00 | | 2 224 122.00 | 2 224 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 488 721.00 | | 2 488 721.00 | 2 488 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 405 512.00 | 438 251.00 | 3 967 260.00 | 4 405 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 387 821.00 | 2 387 821.00 | | 2 387 821.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 724.00 | 123 724.00 | | 123 724.00 |
DH Report à nouveau | -277 842.00 | -51 801.00 | | -277 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 414.00 | -226 040.00 | | 127 414.00 |
DL TOTAL (I) | 2 361 117.00 | 2 233 703.00 | | 2 361 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 115.00 | 920 626.00 | | 794 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 1 768.00 | | 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 974.00 | 113 181.00 | | 109 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 774.00 | 435 328.00 | | 476 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 400.00 | 102 192.00 | | 218 400.00 |
EA Autres dettes | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 142.00 | 1 573 099.00 | | 1 606 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 967 260.00 | 3 806 803.00 | | 3 967 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 137.00 | 18 454.00 | | 1 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 662 425.00 | | 3 662 425.00 | 3 662 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 662 425.00 | | 3 662 425.00 | 3 662 425.00 |
FN Production immobilisée | | | -2 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 660 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 314 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 004.00 | |
GE Autres charges | | | 168 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 545 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 056.00 | -35.00 | | 1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 693 489.00 | 1 514 457.00 | | 3 693 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 566 075.00 | 1 740 498.00 | | 3 566 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 414.00 | -226 040.00 | | 127 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 138.00 | | | 1 908 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 916 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 241 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 754.00 | | | 1 232 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 247.00 | 246 004.00 | | 192 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 727.00 | 200 134.00 | | 99 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 775.00 | 476 775.00 | | 476 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 906.00 | 262 906.00 | 385 000.00 | 647 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 169.00 | 1 496 169.00 | | 1 496 169.00 |