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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 427.00 | 21 871.00 | 25 556.00 | 47 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 989.00 | 43 738.00 | 36 251.00 | 79 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 416.00 | 65 609.00 | 61 807.00 | 127 416.00 |
BT Marchandises | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 526.00 | | 220 526.00 | 220 526.00 |
BZ Autres créances | 338 267.00 | | 338 267.00 | 338 267.00 |
CF Disponibilités | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 619.00 | | 571 619.00 | 571 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 036.00 | 65 609.00 | 633 427.00 | 699 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 638.00 | | | -15 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 372.00 | | | 70 372.00 |
DL TOTAL (I) | 62 733.00 | | | 62 733.00 |
DP Provisions pour risques | 38 712.00 | | | 38 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 712.00 | | | 38 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 671.00 | | | 158 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 219.00 | | | 139 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 332.00 | | | 146 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 757.00 | | | 87 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 981.00 | | | 531 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 427.00 | | | 633 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 981.00 | | | 531 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 671.00 | | | 158 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
FG Production vendue services | 1 358 795.00 | | 1 358 795.00 | 1 358 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 698.00 | | 1 366 698.00 | 1 366 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 486.00 | | | 88 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 915.00 | | | 1 501 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 543.00 | | | 1 431 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 372.00 | | | 70 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 351.00 | | 34 065.00 | 93 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 351.00 | | 34 065.00 | 93 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 711.00 | 35 898.00 | | 29 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 711.00 | 35 898.00 | | 29 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 543.00 | 15 000.00 | | 67 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 543.00 | 15 000.00 | | 67 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 219.00 | 139 219.00 | | 139 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 129.00 | 39 129.00 | | 39 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 512.00 | 61 512.00 | | 61 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 757.00 | 87 757.00 | | 87 757.00 |
UX Autres créances clients | 220 526.00 | | | 220 526.00 |
VB T. V. A. | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
VC Groupe et associés | 142 048.00 | | | 142 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 671.00 | 158 671.00 | | 158 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 031.00 | | | 71 031.00 |
VP Divers | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 353.00 | | | 105 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 555.00 | 497 524.00 | 71 031.00 | 568 555.00 |
VW T.V.A. | 44 219.00 | 44 219.00 | | 44 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 981.00 | 531 981.00 | | 531 981.00 |