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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 624.00 | 35 787.00 | 11 837.00 | 47 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 604.00 | 67 785.00 | 12 819.00 | 80 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 229.00 | 103 572.00 | 24 656.00 | 128 229.00 |
BT Marchandises | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 585.00 | | 187 585.00 | 187 585.00 |
BZ Autres créances | 167 427.00 | | 167 427.00 | 167 427.00 |
CF Disponibilités | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 770.00 | | 369 770.00 | 369 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 999.00 | 103 572.00 | 394 427.00 | 497 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 841.00 | | | 102 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 933.00 | | | 53 933.00 |
DH Report à nouveau | | -15 638.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 830.00 | 70 372.00 | | -71 830.00 |
DL TOTAL (I) | -9 096.00 | 62 733.00 | | -9 096.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 38 712.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 38 712.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 393.00 | 158 671.00 | | 44 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 657.00 | 139 219.00 | | 121 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 294.00 | 146 332.00 | | 151 294.00 |
EA Autres dettes | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 513.00 | 87 757.00 | | 69 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 523.00 | 531 981.00 | | 388 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 427.00 | 633 427.00 | | 394 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 523.00 | 531 981.00 | | 388 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 158 671.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
FG Production vendue services | 1 392 141.00 | | 1 392 141.00 | 1 392 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 181.00 | | 1 401 181.00 | 1 401 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 480.00 | 88 486.00 | | 59 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 276.00 | 1 501 915.00 | | 1 488 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 106.00 | 1 431 543.00 | | 1 560 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 830.00 | 70 372.00 | | -71 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 416.00 | | 813.00 | 127 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 416.00 | | 813.00 | 127 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 609.00 | 103 572.00 | | 65 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 609.00 | 103 572.00 | | 65 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 712.00 | | 23 712.00 | 38 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 658.00 | 121 658.00 | | 121 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 805.00 | 39 805.00 | | 39 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 488.00 | 70 488.00 | | 70 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 514.00 | 69 514.00 | | 69 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 585.00 | | | 187 585.00 |
VC Groupe et associés | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 394.00 | 44 394.00 | | 44 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 104.00 | | | 42 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 514.00 | 263 673.00 | 102 841.00 | 366 514.00 |
VW T.V.A. | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 523.00 | 388 523.00 | | 388 523.00 |