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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 219.00 | 8 034.00 | 54 184.00 | 62 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 947.00 | 1 162.00 | 15 784.00 | 16 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 166.00 | 9 197.00 | 69 968.00 | 79 166.00 |
BT Marchandises | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 899.00 | | 243 899.00 | 243 899.00 |
BZ Autres créances | 197 711.00 | | 197 711.00 | 197 711.00 |
CF Disponibilités | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 672.00 | | 458 672.00 | 458 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 839.00 | 9 197.00 | 528 641.00 | 537 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -224 698.00 | -173 618.00 | | -224 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 234.00 | -51 079.00 | | 296 234.00 |
DL TOTAL (I) | 80 336.00 | -215 898.00 | | 80 336.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 665.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 665.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 025.00 | 69 136.00 | | 174 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 553.00 | 140 261.00 | | 108 553.00 |
EA Autres dettes | 25 163.00 | 374 238.00 | | 25 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 070.00 | 120 558.00 | | 131 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 305.00 | 704 195.00 | | 448 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 641.00 | 544 963.00 | | 528 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 305.00 | 704 195.00 | | 448 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
FG Production vendue services | 1 680 070.00 | | 1 680 070.00 | 1 680 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 329.00 | | 1 684 329.00 | 1 684 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 260.00 | 38 204.00 | | 48 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 420.00 | 350.00 | | 2 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 420.00 | 22 932.00 | | 2 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 420.00 | -22 932.00 | | -2 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 989.00 | 1 569 583.00 | | 1 789 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 754.00 | 1 620 663.00 | | 1 493 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 234.00 | -51 079.00 | | 296 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 167.00 | | | 79 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 167.00 | | | 79 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 198.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 198.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 666.00 | | 56 666.00 | 56 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 666.00 | | 56 666.00 | 56 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 025.00 | 174 025.00 | | 174 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 653.00 | 48 653.00 | | 48 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 910.00 | 42 910.00 | | 42 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 071.00 | 131 071.00 | | 131 071.00 |
UX Autres créances clients | 243 899.00 | 243 899.00 | | 243 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VC Groupe et associés | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VI Groupe et associés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129 207.00 | 129 207.00 | | 129 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 630.00 | 47 630.00 | | 47 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 227.00 | 454 227.00 | | 454 227.00 |
VW T.V.A. | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 307.00 | 448 307.00 | | 448 307.00 |