| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 518.00 | | 274 518.00 | 274 518.00 |
BZ Autres créances | 167 425.00 | | 167 425.00 | 167 425.00 |
CF Disponibilités | 91 633.00 | | 91 633.00 | 91 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 963.00 | | 544 963.00 | 544 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 963.00 | | 544 963.00 | 544 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -173 618.00 | -17 896.00 | | -173 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 079.00 | -155 722.00 | | -51 079.00 |
DL TOTAL (I) | -215 898.00 | -164 818.00 | | -215 898.00 |
DP Provisions pour risques | 56 665.00 | | | 56 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 665.00 | | | 56 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 347 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 136.00 | 151 288.00 | | 69 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 261.00 | 148 392.00 | | 140 261.00 |
EA Autres dettes | 374 238.00 | 577.00 | | 374 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 558.00 | 82 071.00 | | 120 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 195.00 | 729 400.00 | | 704 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 963.00 | 564 581.00 | | 544 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 195.00 | 729 400.00 | | 704 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 347 070.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
FG Production vendue services | 1 524 619.00 | | 1 524 619.00 | 1 524 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 110.00 | | 1 526 110.00 | 1 526 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 665.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 204.00 | 69 565.00 | | 38 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 582.00 | | | 22 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 932.00 | | | -22 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 583.00 | 1 407 133.00 | | 1 569 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 663.00 | 1 562 856.00 | | 1 620 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 079.00 | -155 722.00 | | -51 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 915.00 | | 7 045.00 | 159 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 961.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 961.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 915.00 | | 7 045.00 | 159 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 745.00 | 17 632.00 | 144 378.00 | 126 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 745.00 | 17 632.00 | 144 378.00 | 126 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 666.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 666.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 136.00 | 69 136.00 | | 69 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 926.00 | 48 926.00 | | 48 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 548.00 | 63 548.00 | | 63 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 559.00 | 120 559.00 | | 120 559.00 |
UX Autres créances clients | 274 518.00 | 274 518.00 | | 274 518.00 |
VI Groupe et associés | 372 478.00 | 372 478.00 | | 372 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 432.00 | 158 432.00 | | 158 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 210.00 | 451 210.00 | 8.00 | 451 210.00 |
VW T.V.A. | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 195.00 | 704 195.00 | | 704 195.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |