| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 187.00 | 46 486.00 | 13 701.00 | 60 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 728.00 | 80 259.00 | 19 469.00 | 99 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 915.00 | 126 745.00 | 33 170.00 | 159 915.00 |
BT Marchandises | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 662.00 | | 320 662.00 | 320 662.00 |
BZ Autres créances | 202 852.00 | | 202 852.00 | 202 852.00 |
CF Disponibilités | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 411.00 | | 531 411.00 | 531 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 326.00 | 126 745.00 | 564 581.00 | 691 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 53 933.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 896.00 | | | -17 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 722.00 | -71 830.00 | | -155 722.00 |
DL TOTAL (I) | -164 818.00 | -9 096.00 | | -164 818.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 070.00 | 44 393.00 | | 347 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 288.00 | 121 657.00 | | 151 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 392.00 | 151 294.00 | | 148 392.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | 1 663.00 | | 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 071.00 | 69 513.00 | | 82 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 400.00 | 388 523.00 | | 729 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 581.00 | 394 427.00 | | 564 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 400.00 | 388 523.00 | | 729 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347 070.00 | | | 347 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
FG Production vendue services | 1 317 870.00 | | 1 317 870.00 | 1 317 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 351.00 | | 1 322 351.00 | 1 322 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 172.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 565.00 | 59 480.00 | | 69 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 133.00 | 1 488 276.00 | | 1 407 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 856.00 | 1 560 106.00 | | 1 562 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 722.00 | -71 830.00 | | -155 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 229.00 | | 31 686.00 | 128 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 229.00 | | 31 686.00 | 128 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 572.00 | 23 173.00 | | 103 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 572.00 | 23 173.00 | | 103 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 288.00 | 151 288.00 | | 151 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 644.00 | 38 644.00 | | 38 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 673.00 | 66 673.00 | | 66 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 071.00 | 82 071.00 | | 82 071.00 |
UX Autres créances clients | 320 663.00 | | | 320 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | | | 69.00 |
VC Groupe et associés | 912.00 | | | 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 070.00 | 347 070.00 | | 347 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 368.00 | | | 156 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 236.00 | | | 42 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 095.00 | 530 095.00 | | 530 095.00 |
VW T.V.A. | 42 814.00 | 42 814.00 | | 42 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 399.00 | 729 399.00 | | 729 399.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |