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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 277.00 | 7 436.00 | 3 841.00 | 11 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | 425.00 | 2 875.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 410.00 | | 30 410.00 | 30 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 987.00 | 7 862.00 | 37 126.00 | 44 987.00 |
BT Marchandises | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BZ Autres créances | 18 749.00 | | 18 749.00 | 18 749.00 |
CF Disponibilités | 254 265.00 | | 254 265.00 | 254 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 296.00 | | 277 296.00 | 277 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 284.00 | 7 862.00 | 314 422.00 | 322 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 165 000.00 | 100 000.00 | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 567.00 | 7 240.00 | | 2 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 898.00 | 60 327.00 | | 74 898.00 |
DL TOTAL (I) | 243 565.00 | 168 667.00 | | 243 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 70.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 173.00 | 10 019.00 | | 4 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 059.00 | 30 715.00 | | 26 059.00 |
EA Autres dettes | 40 243.00 | 8 290.00 | | 40 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 857.00 | 49 094.00 | | 70 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 422.00 | 217 761.00 | | 314 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 857.00 | 49 094.00 | | 70 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 361.00 | | 610 361.00 | 610 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 361.00 | | 610 361.00 | 610 361.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 129.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 1 065.00 | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | 1 065.00 | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | -1 065.00 | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 848.00 | 16 135.00 | | 22 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 374.00 | 581 143.00 | | 610 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 476.00 | 520 816.00 | | 535 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 898.00 | 60 327.00 | | 74 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 772.00 | | 34 216.00 | 10 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 362.00 | | 4 216.00 | 10 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | 30 000.00 | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 733.00 | 3 129.00 | | 4 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 733.00 | 3 129.00 | | 4 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 243.00 | 40 243.00 | | 40 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 410.00 | 30 000.00 | | 30 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VB T. V. A. | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VP Divers | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 391.00 | 49 981.00 | 410.00 | 50 391.00 |
VW T.V.A. | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 857.00 | 70 857.00 | | 70 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 469.00 | 2 255.00 | | 2 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 017.00 | 13 109.00 | | 10 017.00 |
ST Autres comptes | 30 792.00 | 36 060.00 | | 30 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 958.00 | 79 767.00 | | 84 958.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | 875.00 | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 669.00 | 3 130.00 | | 3 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 008.00 | 67 778.00 | | 71 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 526.00 | 31 488.00 | | 31 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 767.00 | 128 936.00 | | 125 767.00 |