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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AN Terrains | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AP Constructions | 139 500.00 | 15 981.00 | 123 520.00 | 139 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 692.00 | 17 245.00 | 5 448.00 | 22 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 209.00 | 36 525.00 | 695 684.00 | 732 209.00 |
BT Marchandises | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BZ Autres créances | 75 032.00 | | 75 032.00 | 75 032.00 |
CF Disponibilités | 234 006.00 | | 234 006.00 | 234 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 958.00 | | 312 958.00 | 312 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 167.00 | 36 525.00 | 1 008 642.00 | 1 045 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 420 328.00 | 370 328.00 | | 420 328.00 |
DH Report à nouveau | 2 276.00 | 5 213.00 | | 2 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 645.00 | 47 062.00 | | 99 645.00 |
DL TOTAL (I) | 523 348.00 | 423 703.00 | | 523 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 933.00 | | | 380 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 009.00 | 9.00 | | 5 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 361.00 | 20 367.00 | | 7 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 990.00 | 62 370.00 | | 91 990.00 |
EA Autres dettes | | 13 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 294.00 | 96 553.00 | | 485 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 642.00 | 520 256.00 | | 1 008 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 326 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 326 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 363.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 978.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 606.00 | 135.00 | | 43 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 606.00 | -135.00 | | -43 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 989.00 | 11 472.00 | | 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 444.00 | 477 756.00 | | 420 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 799.00 | 430 694.00 | | 320 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 645.00 | 47 062.00 | | 99 645.00 |