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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AP Constructions | 139 500.00 | 10 401.00 | 129 100.00 | 139 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 692.00 | 15 081.00 | 2 612.00 | 17 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | 3 065.00 | 235.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 410.00 | | 30 410.00 | 30 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 402.00 | 28 547.00 | 177 856.00 | 206 402.00 |
BT Marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BZ Autres créances | 51 177.00 | | 51 177.00 | 51 177.00 |
CF Disponibilités | 289 073.00 | | 289 073.00 | 289 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 400.00 | | 342 400.00 | 342 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 803.00 | 28 547.00 | 520 256.00 | 548 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 410.00 | | | 30 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 370 328.00 | 147 818.00 | | 370 328.00 |
DH Report à nouveau | 5 213.00 | 92 509.00 | | 5 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 062.00 | 135 213.00 | | 47 062.00 |
DL TOTAL (I) | 423 703.00 | 376 641.00 | | 423 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 367.00 | 30 100.00 | | 20 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 370.00 | 30 613.00 | | 62 370.00 |
EA Autres dettes | 13 807.00 | 30 309.00 | | 13 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 553.00 | 91 032.00 | | 96 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 256.00 | 467 673.00 | | 520 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 471 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 471 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 968.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 12 110.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -12 110.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 472.00 | 44 829.00 | | 11 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 756.00 | 714 934.00 | | 477 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 694.00 | 579 721.00 | | 430 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 062.00 | 135 213.00 | | 47 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 712.00 | | 690.00 | 205 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 302.00 | | 690.00 | 175 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 410.00 | | | 30 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 579.00 | 7 968.00 | | 20 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 579.00 | 7 968.00 | | 20 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 433.00 | 42 433.00 | | 42 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
VB T. V. A. | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 587.00 | 81 587.00 | | 81 587.00 |
VW T.V.A. | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 553.00 | 96 553.00 | | 96 553.00 |