| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 009.00 | 11 695.00 | 4 314.00 | 16 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | 1 745.00 | 1 555.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 410.00 | | 30 410.00 | 30 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 719.00 | 13 440.00 | 36 279.00 | 49 719.00 |
BT Marchandises | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 177 172.00 | | 177 172.00 | 177 172.00 |
CF Disponibilités | 348 806.00 | | 348 806.00 | 348 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 810.00 | | 530 810.00 | 530 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 528.00 | 13 440.00 | 567 088.00 | 580 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 509.00 | 2 465.00 | | 92 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 318.00 | 90 044.00 | | 137 318.00 |
DL TOTAL (I) | 470 928.00 | 333 609.00 | | 470 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 050.00 | 27 257.00 | | 11 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 012.00 | 34 248.00 | | 44 012.00 |
EA Autres dettes | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 161.00 | 105 969.00 | | 96 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 088.00 | 439 578.00 | | 567 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 161.00 | 105 969.00 | | 96 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 688 451.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 689 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 676.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 026.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 68.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | 511.00 | | -282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 937.00 | 29 636.00 | | 50 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 175.00 | 635 078.00 | | 690 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 857.00 | 545 034.00 | | 552 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 318.00 | 90 044.00 | | 137 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 719.00 | | | 49 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 410.00 | | | 30 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 414.00 | 3 026.00 | | 10 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 414.00 | 3 026.00 | | 10 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 410.00 | 30 000.00 | 410.00 | 30 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VP Divers | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 964.00 | 168 964.00 | | 168 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 834.00 | 208 424.00 | 410.00 | 208 834.00 |
VW T.V.A. | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 161.00 | 96 161.00 | | 96 161.00 |