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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 009.00 | 9 329.00 | 6 679.00 | 16 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | 1 085.00 | 2 215.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 410.00 | | 30 410.00 | 30 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 719.00 | 10 414.00 | 39 304.00 | 49 719.00 |
BT Marchandises | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BZ Autres créances | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
CF Disponibilités | 377 309.00 | | 377 309.00 | 377 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 274.00 | | 400 274.00 | 400 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 993.00 | 10 414.00 | 439 578.00 | 449 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 165 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 465.00 | 2 567.00 | | 2 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 044.00 | 74 898.00 | | 90 044.00 |
DL TOTAL (I) | 333 609.00 | 243 565.00 | | 333 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 366.00 | 382.00 | | 3 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 257.00 | 4 173.00 | | 27 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 248.00 | 26 059.00 | | 34 248.00 |
EA Autres dettes | 41 098.00 | 40 243.00 | | 41 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 969.00 | 70 857.00 | | 105 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 578.00 | 314 422.00 | | 439 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 969.00 | 70 857.00 | | 105 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 986.00 | | 633 986.00 | 633 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 986.00 | | 633 986.00 | 633 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 553.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 507.00 | | | 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579.00 | | | 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 442.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 442.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511.00 | -442.00 | | 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 636.00 | 22 848.00 | | 29 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 078.00 | 610 374.00 | | 635 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 034.00 | 535 476.00 | | 545 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 044.00 | 74 898.00 | | 90 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 987.00 | | 4 731.00 | 44 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 577.00 | | 4 731.00 | 14 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 410.00 | | | 30 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 862.00 | 2 553.00 | | 7 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 862.00 | 2 553.00 | | 7 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 410.00 | 30 000.00 | | 30 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VI Groupe et associés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VP Divers | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 806.00 | 47 396.00 | 410.00 | 47 806.00 |
VW T.V.A. | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 969.00 | 105 969.00 | | 105 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 427.00 | 2 469.00 | | 2 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 225.00 | 10 017.00 | | 19 225.00 |
ST Autres comptes | 27 860.00 | 30 792.00 | | 27 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 978.00 | 84 958.00 | | 81 978.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 976.00 | 1 200.00 | | 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 403.00 | 3 669.00 | | 3 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 741.00 | 71 008.00 | | 74 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 440.00 | 31 526.00 | | 32 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 064.00 | 125 767.00 | | 129 064.00 |