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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 119 970.00 | | 3 119 970.00 | 3 119 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 416.00 | | 71 416.00 | 71 416.00 |
BZ Autres créances | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 558 015.00 | | 558 015.00 | 558 015.00 |
CF Disponibilités | 27 733.00 | | 27 733.00 | 27 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 875.00 | | 673 875.00 | 673 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 793 845.00 | | 3 793 845.00 | 3 793 845.00 |
CU Autres participations | 3 119 970.00 | | 3 119 970.00 | 3 119 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 237 000.00 | 2 237 000.00 | | 2 237 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 722.00 | -4 703.00 | | -115 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 284.00 | -111 018.00 | | -80 284.00 |
DK Provisions réglementées | 117 432.00 | 59 732.00 | | 117 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 426.00 | 2 181 010.00 | | 2 158 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 582 652.00 | 1 650 000.00 | | 1 582 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 292.00 | 58 271.00 | | 32 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 760.00 | | 2 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 279.00 | 9 199.00 | | 18 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 419.00 | 1 720 230.00 | | 1 635 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 793 845.00 | 3 901 240.00 | | 3 793 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 471.00 | 137 578.00 | | 122 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 513.00 | | 59 513.00 | 59 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 513.00 | | 59 513.00 | 59 513.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 909.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 700.00 | 57 700.00 | | 57 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 700.00 | 57 700.00 | | 57 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 700.00 | -57 700.00 | | -57 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 373.00 | -20 983.00 | | -32 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 119.00 | 34 685.00 | | 69 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 403.00 | 145 704.00 | | 149 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 284.00 | -111 018.00 | | -80 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 982 970.00 | | 137 000.00 | 2 982 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 119 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 119 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 982 970.00 | | 137 000.00 | 2 982 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 59 732.00 | 57 700.00 | | 59 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 732.00 | 57 700.00 | | 59 732.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
UX Autres créances clients | 71 416.00 | | | 71 416.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | | | 366.00 |
VC Groupe et associés | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 582 652.00 | 69 704.00 | 304 086.00 | 1 582 652.00 |
VI Groupe et associés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 127.00 | 88 127.00 | | 88 127.00 |
VW T.V.A. | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 419.00 | 122 471.00 | 304 086.00 | 1 635 419.00 |